证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：开源证券
北京合力亿捷科技股份有限公司
回购股份方案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2025 年 4 月 2 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司要约
回购股份方案的议案》，本次回购股份方案尚需股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展战略考虑，同时为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益。
三、 回购方式
本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性
为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.68元/股。
公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.03元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。
（一）二级市场交易情况
公司股票转让方式为集合竞价转让，目前公司股票前收盘价为1.58元/股。公司股票二级市场交易不活跃，未形成连续交易，因此二级市场交易价格参考意义较小，存在
差异具有合理性。
（二）公司每股净资产情况
根据公司2023年年度报告及2024年半年度报告，截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.82元、1.67元，本次回购价格未低于公司最近一期的每股净资产。
（三）公司前次回购价格
公司于2022年6月完成前次股票回购方案，回购价为2.23元/股，前次回购股份用途为用于减少公司注册资本。前次回购时公司最近一期财务数据为2021年年度报告，披露的公司每股净资产为2.09元。根据公司已披露的财务数据，公司近年来净利润呈现持续下滑趋势。2022年公司净利润为137.75万元，2023年净利润为-1,962.1万元，2024年上半年净利润为-1,376.32万元。在此背景下，本次回购价格以公司2024年6月30日每股净资产1.67元为参考依据，较前次回购价格2.23元/股有所下调。
公司本次股份回购距离2022年回购时间较远，公司所处宏观环境、自身业务发展、经营情况均已发生变化，故前期股票交易价格参考意义较小，与本次回购价格存在差异具有合理性。
（四）公司历次股票发行及权益分派情况
公司自挂牌至今进行了一次定向增发，于2015年9月完成，发行价格为 7.6元/股，发行股数为 2,080,000股。自挂牌以来，公司累计实施了7次权益分派，具体情况如下：
股利所属期间 每10股派现数（元） 每10股转增数（股） 每10股送红股数（股）
2015年度 4 - -
2016年度 3 - -
2017年度 4 - -
2018年度 - 3 10
2019年半年度 1.5 - -
2019年年度 1.2 - -
2022年年度 0.5 - -
考虑到本次回购与发行股票时间间隔较长，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，该次发行价格不能代表公司目前股票价值，且公司经过七次权益分派，权益分派的实施在一定程度上降低了股东的持股成本，
因此前期股票发行价格参考意义较小，与本次回购价格存在差异具有合理性。本次回购价格高于公司披露的最近一期每股净资产，不存在通过不合理的“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。
（五）同行业公司比较
公司属于软件和信息技术服务业，细分行业为应用软件开发，通过查询Choice数据中所示新三板投资型行业分类应用软件细分行业，筛选2025年1至2月实际交易天数前十的挂牌公司，根据定期报告披露的财务数据并经计算如下：
2023年度基 2024年6月 2025年2月
计算市盈率 计算市净率
证券代码 证券简称 本每股收益 30日每股净 28日收盘价
（倍） （倍）
（元） 资产（元） （元/股）
430046.NQ 圣 博 润 0.4000 5.1900 2.4600 6.1500 0.4740
430051.NQ 九 恒 星 0.0400 1.8800 0.5800 14.5000 0.3085
430208.NQ 优炫数据 -0.3697 0.8300 0.8600 -2.3262 1.0361
430238.NQ 普华科技 0.7400 2.8800 3.8200 5.1622 1.3264
430515.NQ 麟龙股份 0.3300 2.6000 2.6400 8.0000 1.0154
831129.NQ ST领信 -0.8200 1.8900 0.1100 -0.1341 0.0582
832950.NQ 益盟股份 0.1200 4.8200 3.9600 33.0000 0.8216
835539.NQ 中宇万通 -1.2900 2.3400 0.6900 -0.5349 0.2949
836464.NQ 华成智云 0.1300 2.9100 1.4900 11.4615 0.5120
870029.NQ 宏灿股份 0.3100 1.6400 2.8400 9.1613 1.7317
平均值 - - - 8.4440 0.7579
中值 - - - 7.0750 0.6668
按照公司本次回购价格1.68元/股及公司2023年度基本每股收益-0.22元、2024年6月30日每股净资产1.67元计算，市盈率为-7.64倍，市净率为1.01倍，绝对值与同行业可比公司平均水平不存在较大差异。
综上所述，本次回购价格以归属于公司股东的每股净资产和同行业情况为参考，定价原则合理，公司不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会或人为“制造”交易均价/收盘价等情形。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。
调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）
其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。
五、 拟回购数量、资金总额及资金来源
本次拟回购股份数量不超过5,900,000股，占公司目前总股本的比例不高于6.55%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 9,912,000 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。
要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。
本次回购股份完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。
自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。
六、 回购实施期限
（一） 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超
过12个月。要约期限自要约公告披露的次一交易日起30个自然日。
如果触发以下条件，则回购期限提前届满：
1. 如果在回购期限内，回购股份数或资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2. 如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限自股东大会决议生效之日起提前届满。公司董事会在股东大会授权范围内，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（二）公司在下列期间不得实施回购：
1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前10个交易日内；
2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3. 全国股转公司规定的其他情形。
七、 预计回购完成后公司股本及股权结构的变动情况
根据拟回购股份数量区间及用途，如本次回购达到数量上限，公司股权结构变动情况为：
回购实施前 回购完成后
类别
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
1.有限售条件股份 35,565,998 39.49% 35,565,998 39.49%
2.无限售条件股份
54,504,002 60.51% 48,604,002 53.96%
（不含回购专户股份）
3.回购专户股份 - - 5,900,000 6.55%
——用于股权激励或员
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