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371,297.20 653,521.14
1 至 2 年 -- 231,960.00
2 至 3 年 960.00 7,760.00
3 至 4 年 -- 711,640.00
4 至 5 年 496,297.60 1,337,926.49
5 年以上 1,332,759.49 --
合计 2,201,314.29 2,942,807.63
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变 期末余额
回 销 动
单项计提坏账 1,802,054.4 -- 5,167.00 -- -- 1,796,887.4
9 9
组合计提坏账 181,180.06 -- 136,687.52 -- -- 44,492.54
合计 1,983,234.5 -- 141,854.52 -- -- 1,841,380.0
5 3
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期 占应收账款余额
单位名称 末余额 合计数的比例 坏账准备
（%）
南京枫之语广告有限公司 1,332,759.49 60.54 1,332,759.49
江苏银企通科技有限公司 464,128.00 21.08 464,128.00
杭州海康威视科技有限公司 124,494.05 5.66 6,224.70
北京乾元广视科技发展有限公司 68,000.00 3.09 3,400.00
北京广研广播电视高科技中心有限责任公 40,000.00 1.82 2,000.00
司
合计 2,029,381.54 92.19 1,808,512.19
（三）预付款项
1、预付账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%）
1 年以内 865,154.50 93.28 96,813.43 100.00
1 至 2 年 62,369.41 6.72 -- --
合计 927,523.91 100.00 96,813.43 100.00
2、按预付对象归集的期末主要预付款情况
占预付款项
单位名称 与本公司 期末余额 期末余额合 未结算原因
关系 计数的比例
（%）
深圳市智杰创科技有限公司 非关联方 754,154.50 81.31 未到结算期
深圳市索鑫视频技术有限公司 非关联方 81,000.00 8.73 未到结算期
占预付款项
单位名称 与本公司 期末余额 期末余额合 未结算原因
关系 计数的比例
（%）
江苏新国际会展集团有限公司 非关联方 30,000.00 3.24 未到结算期
合计 -- 865,154.50 93.28 --
（四）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 130,127.89 369,136.77
合计 130,127.89 369,136.77
2、其他应收款按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 138,133.33 328,784.85
1 至 2 年 -- 23,545.74
2 至 3 年 -- 5,000.00
3 至 4 年 -- 10,000.00
4 至 5 年 10,000.00 133,000.00
5 年以上 255,570.00 210,000.00
合计 403,703.33 710,330.59
3、其他应收款按照款项性质披露
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 159,076.46 274,318.12
押金 223,000.00 342,000.00
其他 21,626.87 94,012.47
合计 403,703.33 710,330.59
4、其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日 131,193.82 -- 210,000.00 341,193.82
余额
2024 年 1 月 1 日 —— —— —— ——
余额在本期
--转入第二阶段 -- -- -- --
--转入第三阶段 -- -- -- --
--转回第二阶段 -- 
