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--转回第一阶段 -- -- -- --
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
本期计提 -- -- -- --
本期转回 67,618.38 -- -- 67,618.38
本期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
2024 年 12 月 31 63,575.44 -- 210,000.00 273,575.44
日余额
5、坏账准备计提情况
本期转回坏账准备金额 67,618.38 元。
6、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项的性 余额 账龄 款余额合计 坏账准备余
质 数的比例 额
(%)
深圳市腾讯计算机系统有限公 服务款 77,043.22 1年以内 19.09 3,852.16
司北京分公司
大连育星科技有限公司 保证金 75,000.00 5年以上 18.58 75,000.00
网银在线(北京)支付科技有限公 保证金 60,000.00 5年以上 14.86 60,000.00
司
山西艾维德科技有限公司 保证金 35,000.00 5年以上 8.67 35,000.00
阿里云计算有限公司 服务款 31,860.81 1年以内 7.89 1,593.04
合计 -- 278,904.03 -- 69.09 175,445.20
（五）存货
1、存货分类
期末余额 期初余额
项目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
库存商品 4,276,818.6 -- 4,276,818.6 4,397,394.9 -- 4,397,394.9
8 8 3 3
说明：期末数中无用于担保和所有权受到限制的存货。
（六）其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 357,148.91 978,048.19
（七）固定资产
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,826,568.07 4,014,244.93
固定资产清理 -- --
合计 3,826,568.07 4,014,244.93
2、固定资产
（1）固定资产情况
项目 房屋建筑物 运输工具 电子设备及其他 合计
一、账面原值： -- -- -- --
1.期初余额 4,096,252.11 198,547.01 297,184.85 4,591,983.97
2.本期增加金额 113,887.56 -- -- 113,887.56
其中：外购 113,887.56 -- -- 113,887.56
3.本期减少金额 -- -- -- --
4.期末余额 4,210,139.67 198,547.01 297,184.85 4,705,871.53
二、累计折旧 -- -- -- --
1.期初余额 246,777.47 188,619.60 142,341.97 577,739.04
2.本期增加金额 248,461.15 -- 53,103.27 301,564.42
其中：计提 248,461.15 -- 53,103.27 301,564.42
3.本期减少金额 -- -- -- --
4.期末余额 495,238.62 188,619.60 195,445.24 879,303.46
三、减值准备 -- -- -- --
1.期初余额 -- -- -- --
2.本期增加金额 -- -- -- --
3.本期减少金额 -- -- -- --
4.期末余额 -- -- -- --
四、账面价值 -- -- -- --
1.期末账面价值 3,714,901.05 9,927.41 101,739.61 3,826,568.07
2.期初账面价值 3,849,474.64 9,927.41 154,842.88 4,014,244.93
（八）递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资 可抵扣暂时性差异 递延所得税资
异 产 产
资产减值准备 314,535.00 78,633.75 520,883.28 130,220.82
（九）短期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 1,500,000.00 5,000,000.00
说明：公司 2024 年从南京银行借款 150.00 万元；期限 1 年；利率 3.50%；担保人为：
施云青（已去世）、张苏波。
（十）应付账款
1、 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 172,326.00 496,271.74
项目 期末余额 期初余额
1 至 2 年 -- --
2 至 3 年 
