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-- 91,682.00
3 至 4 年 51,562.00 --
合计 223,888.00 587,953.74
2、 应付账款期末主要余额情况如下：
单位名称 余额 账龄 占总额比例(%)
杭州晨安科技股份有限公司 87,000.00 1 年以内 38.86
南京雕煌建筑工程有限公司 28,400.00 4 年以内 12.68
深圳市蓝炬致远科技有限公司 28,400.00 1 年以内 12.68
江苏清彩教育科技有限公司 23,162.00 4 年以内 10.35
成都卓元科技有限公司 15,000.00 1 年以内 6.70
合计 181,962.00 -- 81.27
说明：公司无重要的账龄超过 1 年、金额超过 10.00 万元的预付账款。
（十一）合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收合同未履约货款 50,547.17 145,003.76
（十二）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 750,499.20 4,941,488.75 5,025,776.12 666,211.83
二、离职后福利-设定提存计划 -- 401,267.51 401,267.51 --
三、辞退福利 -- 262,417.00 262,417.00 --
合计 750,499.20 5,605,173.26 5,689,460.63 666,211.83
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 750,499.20 4,540,240.45 4,624,527.82 666,211.83
二、福利费 -- 125,000.00 125,000.00 --
三、社会保险费 -- 197,472.26 197,472.26 --
其中：医疗保险费 -- 170,234.70 170,234.70 --
工伤保险费 -- 7,782.16 7,782.16 --
生育保险费 -- 19,455.40 19,455.40 --
四、住房公积金 -- 78,776.04 78,776.04 --
合计 750,499.20 4,941,488.75 5,025,776.12 666,211.83
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 -- 389,107.89 389,107.89 --
2、失业保险费 -- 12,159.62 12,159.62 --
合计 -- 401,267.51 401,267.51 --
（十三）应交税费
项目 期末余额 期初余额
个人所得税 2,283.34 36,040.80
增值税 119,026.75 --
城建税 587.90 221.46
教育税附加 422.78 158.19
印花税等 114.32 71.07
合计 122,435.09 36,491.52
（十四）其他应付款
1、总表情况
项目 期末余额 期初余额
应付利息 -- --
应付股利 -- --
其他应付款 217,354.93 61,879.50
合计 217,354.93 61,879.50
2、按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来单位款 107,132.97 30,000.00
员工报销款 110,221.96 31,879.50
合计 217,354.93 61,879.50
（十五）其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 3,032.83 11,596.24
（十六）股本
项目 期初余额 本次变动增减（+、—） 期末余额
发行新股 其他 小计
施云青（已去世） 808,085.00 -- -- -- 808,085.00
张苏波 343,547.00 -- -- -- 343,547.00
潘瑜瑜 342,565.00 -- -- -- 342,565.00
黄黎明 689,103.00 -- -- -- 689,103.00
上海纳策投资中心（有 1,300,000.00 -- -- -- 1,300,000.00
限合伙）
南京纳加投资管理中心 550,000.00 -- -- -- 550,000.00
（有限合伙）
目睹网络科技（上海） 500,000.00 -- -- -- 500,000.00
有限公司
南京北川投资管理中心 6,300,000.00 -- -- -- 6,300,000.00
（有限合伙）
合计 10,833,300.0 -- -- -- 10,833,300.0
0 0
（十七）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 5,245,384.95 -- -- 5,245,384.95
（十八）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 913,163.41 -- -- 913,163.41
（十九）未分配利润
