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-360,958.65 305,732.66
其他 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -38,406.11 -172,195.13
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本 -- --
一年内到期的可转换公司债券 -- --
补充资料 本期发生额 上期发生额
融资租入固定资产 -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 3,721,174.06 7,532,649.85
减：现金的期初余额 7,532,649.85 7,931,686.13
加：现金等价物的期末余额 -- --
减：现金等价物的期初余额 -- --
现金及现金等价物净增加额 -3,811,475.79 -399,036.28
2、现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,721,174.06 7,532,649.85
其中：库存现金 150,205.89 115,146.37
可随时用于支付的银行存款 3,570,968.17 7,417,503.48
可随时用于支付的其他货币资金 -- --
二、现金等价物 -- --
其中：三个月内到期的债券投资 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 3,721,174.06 7,532,649.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现 -- --
金和现金等价物
六、合并范围的变更
报告期无新设立或减少的子公司。
七、在其他主体中的权益
1、企业集团的构成
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方式
营地 直接 间接
广州纳之加软件有限公 广州 广州 软件和信息技术服 100.00 -- 设立
司 务业
南京纳加信息系统集成 南京 南京 软件和信息技术服 100.00 -- 设立
有限公司 务业
八、关联方及关联交易
（一）本企业的母公司情况
本企业无母公司，最终控制方为自然人施云青（已去世）、赵菲、张苏波、黄黎明和潘
瑜瑜。
（二）本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注七。
（三）本企业合营和联营企业情况
联营企业名称 主要经营地 注册 业务性质 持股比例（%） 对联营企业投资
地 直接 间接 的会计处理方法
南京纳加保育服 南京 南京 软件和信息 30.00 -- 权益法
务有限公司 技术服务业
注：该公司长期亏损，账面价值已减至为 0.00 元。
（四）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
张苏波 董事长、总经理、董事
张家祥 董事
鲁力 董事
邓常凯 监事、监事会主席
黄日鹏 监事
陈远 职工代表监事
马巧燕 财务负责人
潘瑜瑜 董事、董事会秘书
黄黎明 董事、副总经理
（五）关联方承诺
截至 2024 年 12 月 31 日，公司从南京银行借款 150.00 万元；期限 1 年；利率 3.50%；
担保人为：施云青（已去世）、张苏波。
九、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。
（二）或有事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。
十、资产负债表日后事项
2025 年 3月 10 日，公司法人及注册地址发生变更，法人由原来的施云青变更为张苏波，
注册地址有原来的南京市高新区团结路 100 号孵鹰大厦 A 座 701 变更为南京市江北新区华
创路 2 号 1 幢 708 室。
除上述事项外，截至本财务报告对外报出日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收账款
1、按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例 账面价值
（%）
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 404,426.80 100.00 44,492.54 11.00 359,934.26
其中：无风险组合 -- -- -- -- --
账龄分析法组合 404,426.80 100.00 44,492.54 11.00 359,934.26
合计 404,426.80 100.00 44,492.54 11.00 359,934.26
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 比例 账面价值
（%）
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 1,140,753.14 100.00 181,180.06 15.88 959,573.08
其中：无风险组合 -- -- -- -- --
账龄分析法组合 1,140,753.14 100.00 181,180.06 15.88 959,573.08
合计 1,140,753.14 100.00 181,180.06 15.88 959,573.08
