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（1）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
项目 应收账款期末 坏账准备 坏账计提比例（%）
1 年以内 371,297.20 18,564.86 5.00
1 至 2 年 -- -- 10.00
2 至 3 年 960.00 192.00 20.00
3 至 4 年 -- -- 50.00
4 至 5 年 32,169.60 25,735.68 80.00
合计 404,426.80 44,492.54 --
续表
项目 应收账款期初 坏账准备 坏账计提比例（%）
1 年以内 653,521.14 32,676.06 5.00
1 至 2 年 231,960.00 23,196.00 10.00
2 至 3 年 7,760.00 1,552.00 20.00
3 至 4 年 247,512.00 123,756.00 50.00
合计 1,140,753.14 181,180.06 --
2、按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 371,297.20 653,521.14
1 至 2 年 -- 231,960.00
2 至 3 年 960.00 7,760.00
3 至 4 年 -- 247,512.00
4 至 5 年 32,169.60 --
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 404,426.80 1,140,753.14
3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转 转销或核 其他变 期末余额
回 销 动
单 项 计 提 坏 -- -- -- -- -- --
账
组 合 计 提 坏 181,180.06 -- 136,687.52 -- -- 44,492.54
账
合计 181,180.06 -- 136,687.52 -- -- 44,492.54
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期 占应收账款余额合 坏账准备
末余额 计数的比例（%）
杭州海康威视科技有限公司 124,494.05 30.78 6,224.70
北京乾元广视科技发展有限公司 68,000.00 16.81 3,400.00
北京广研广播电视高科技中心有限责任公司 40,000.00 9.89 2,000.00
安徽继远软件有限公司 38,320.00 9.48 1,916.00
中国移动通信有限公司政企客户分公司 33,129.60 8.19 25,927.68
合计 303,943.65 75.15 39,468.38
（二）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 11,206,163.67 11,394,517.73
合计 11,206,163.67 11,394,517.73
2、其他应收款按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 3,490,067.85 3,209,183.16
1 至 2 年 2,893,952.27 2,750,728.91
2 至 3 年 2,494,114.20 5,421,308.87
3 至 4 年 2,332,501.79 10,000.00
4 至 5 年 10,000.00 133,000.00
5 年以上 255,570.00 210,000.00
合计 11,476,206.11 11,734,220.94
3、其他应收款按款项性质
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 11,237,001.81 11,319,891.54
押金 223,000.00 342,000.00
其它 16,204.30 72,329.40
合计 11,476,206.11 11,734,220.94
4、其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信用 用损失(已发生信用
减值) 减值)
2024 年 1 月 1 日 129,703.21 -- 210,000.00 339,703.21
余额
2024 年 1 月 1 日 —— —— —— ——
余额在本期
--转入第二阶段 -- -- -- --
--转入第三阶段 -- -- -- --
--转回第二阶段 -- -- -- --
--转回第一阶段 -- -- -- --
本期计提 -- -- -- --
本期转回 69,660.77 -- -- 69,660.77
本
