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期转销 -- -- -- --
本期核销 -- -- -- --
其他变动 -- -- -- --
2024 年 12 月 31 60,042.44 -- 210,000.00 270,042.44
日余额
5、坏账准备计提情况
本年度坏账准备转回 69,660.77 元。
6、按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况
款项的 占其他应收 坏账准备余
单位名称 性质 余额 账龄 款余额合计 额
数的比例(%)
南京纳加信息系统集成有限公 往来款 6,722,385.30 4年以内 58.58 --
司
广州纳之加软件有限公司 往来款 4,358,801.92 3年以内 37.98 --
深圳市腾讯计算机系统有限公 服务款 77,043.22 1年以内 0.67 3,852.16
司北京分公司
大连育星科技有限公司 保证金 75,000.00 5年以上 0.66 75,000.00
网银在线(北京)支付科技有限公 保证金 60,000.00 5年以上 0.52 60,000.00
司
合计 -- 11,293,230.44 -- 98.41 138,852.16
（三）长期股权投资
项目 期末余额
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
对联营、合营企业投资 -- -- --
合计 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
续表
项目 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值
项目 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
对联营、合营企业投资 -- -- --
合计 2,000,000.00 -- 2,000,000.00
1、对子公司投资
本 本 本期计 减值
被投资单位 期初余额 期 期 期末余额 提减值 准备
增 减 准备 期末
加 少 余额
广州纳之加软件有限公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 -- --
南京纳加信息系统集成有限公 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 -- --
司
合计 2,000,000.00 -- -- 2,000,000.00 -- --
（四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 14,077,018.27 7,448,170.26 14,687,910.64 7,842,165.10
营业收入成本明细：
产品名称 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
软件销售 5,207,721.75 125,855.66 5,485,893.82 23,646.23
硬件销售 7,253,570.25 6,406,200.12 7,328,694.73 6,790,673.30
技术服务 1,615,726.27 916,114.48 1,873,322.09 1,027,845.57
合计 14,077,018.27 7,448,170.26 14,687,910.64 7,842,165.10
2、主营业务收入前五名
项目 本期发生额 占公司全部营业收入的比例
（%）
河南昭影影视设备有限公司 843,857.72 5.99
深圳市蓝炬致远科技有限公司 755,001.62 5.36
杭州博易思特科技有限公司 665,162.58 4.72
南京皓其电子科技有限公司 612,985.23 4.35
成都新摄元素贸易有限公司 602,565.48 4.28
合计 3,479,572.63 24.70
十三、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 本期发生额 上期发生额 说明
计入当期损益的政府补助 35,000.00 50,000.00 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,386.46 -45,455.65 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- -- --
项目 本期发生额 上期发生额 说明
合计 102,386.46 4,544.35 --
减：所得税影响额 25,596.62 1,136.09 --
合计 76,789.84 3,408.26 --
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -8.68 -0.09 -0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普 -9.36 -0.10 -0.10
通股股东的净利润
南京纳加软件股份有限公司
二〇二五年四月三日
附件 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财
会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始
确认豁免的会计处理”的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。
（2）执行《企业会计准则解释第 17 号
