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584,034.25
其中：销售货款组
合 694,405.70 -110,371.45 584,034.25
合计 694,405.70 -110,371.45 584,034.25
5. 本报告期无实际核销的应收账款
6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
FUMOCO GmbH 976,045.66 27.41 48,802.28
江阴市人民政府夏港街道办事处 577,160.00 16.21 171,708.00
江阴市祝塘镇人民政府 360,000.00 10.11 100,775.00
无锡市锡山城市产业投资发展有限 176,550.00 4.96 8,827.50
公司
宁波戴维医疗器械股份有限公司 167,700.00 4.71 8,385.00
合计 2,257,455.66 63.40 338,497.78
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 36,485.87 129,881.02
合计 36,485.87 129,881.02
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一）其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 38,406.18 39,032.65
1－2 年 100,000.00
2－3 年 4,000.00
3 年以上 24,541.80 22,000.00
小计 62,947.98 165,032.65
减：坏账准备 26,462.11 35,151.63
合计 36,485.87 129,881.02
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 4,541.80 121,360.00
备用金及其他 58,406.18 43,672.65
小计 62,947.98 165,032.65
减：坏账准备 26,462.11 35,151.63
合计 36,485.87 129,881.02
3． 按金融资产减值三阶段披露
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 62,947.98 26,462.11 36,485.87 165,032.65 35,151.63 129,881.02
第二阶段
第三阶段
合计 62,947.98 26,462.11 36,485.87 165,032.65 35,151.63 129,881.02
4． 其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 35,151.63 35,151.63
期初余额在本期
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 -8,689.52 -8,689.52
本期转回
本期转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
本期核销
其他变动
期末余额 26,462.11 26,462.11
5． 本报告期无实际核销的其他应收款
6． 期末无涉及政府补助的其他应收款
7． 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8． 期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准备 账面价值 减值准备 账面价值
账面余额 账面余额
对子公司投资 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
对联营、合营企业 1,412,204.47 1,412,204.47
投资
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 2,412,204.47 2,412,204.47
注：截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对联营企业生物科技的长期股权投资账面价值已
减记至零。生物科技本年度净亏损为人民币 4,097,192.19 元，本公司按持股比例 35%应分担
亏损 1,434,017.27 元，其中未确认的超额亏损为 21,812.80 元（因本公司无其他长期权益需冲
减）。该未确认亏损将在生物科技未来盈利时按同等比例恢复。
1． 对子公司投资
被投资单位 初始投资成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
江苏万事兴公
共安全有限公 1,000,000.00 1,000,000.00
司
合计 1,000,000.00 1,000,000.00
2． 对联营企业投资
