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（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
本年增加 本年减少 年末余额
项目 年初余额
计提 其他 转回或转销 其他转出
周转材料 12,220.00 12,220.00
合计 12,220.00 12,220.00
（3）存货跌价准备计提
项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因
周转材料 已损坏，按扣除可回收金额后的净值确定 本年无转回或转销
（4）合同履约成本本年摊销金额的说明
爆破服务发生的成本列入合同履约成本，按结转收入的工作量，结转合同履约成本。
8. 合同资产
（1）合同资产情况
年末余额 年初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
质量保证金 23,451,846.26 1,172,592.32 22,279,253.94 21,784,359.98 1,009,157.52 20,775,202.46
合计 23,451,846.26 1,172,592.32 22,279,253.94 21,784,359.98 1,009,157.52 20,775,202.46
（2）合同资产按坏账计提方法分类列示
年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 23,451,846.26 100.00 1,172,592.32 5.00 22,279,253.94
年末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比例
（%） （%）
其中：账龄组合 23,451,846.26 100.00 1,172,592.32 5.00 22,279,253.94
合计 23,451,846.26 100.00 1,172,592.32 5.00 22,279,253.94
（续表）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 21,784,359.98 100.00 1,009,157.52 4.63 20,775,202.46
其中：账龄组合 20,183,150.26 92.65 1,009,157.52 5.00 19,173,992.74
关联方组合 1,601,209.72 7.35 - - 1,601,209.72
合计 21,784,359.98 100.00 1,009,157.52 4.63 20,775,202.46
1） 合同资产按单项计提坏账准备
无。
2） 合同资产按组合计提坏账准备
年末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 23,451,846.26 1,172,592.32 5.00
合计 23,451,846.26 1,172,592.32 5.00
（3）合同资产本年计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本年计提 本年转回 本年转销/核销 原因
账龄组合 163,434.80 按照会计政策计提减值准备
合计 163,434.80
（4）本年实际核销的合同资产
无。
9. 其他流动资产
项目 年末余额 年初余额
待认证/待抵扣进项税 2,068,932.79 3,910,314.72
预缴税金 168,638.60 1,420,622.23
合计 2,237,571.39 5,330,936.95
10. 固定资产
项目 年末账面价值 年初账面价值
固定资产 131,872,601.23 156,072,644.51
固定资产清理 98,753.76 119,710.21
合计 131,971,354.99 156,192,354.72
10.1固定资产
（1） 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计
一、账面原值 -
1.年初余额 17,854,267.56 129,176,598.01 111,846,054.42 7,801,565.45 266,678,485.44
2.本年增加金额 - -1,800.00 2,746,939.11 515,320.86 3,260,459.97
（1）购置 11,000.00 2,746,939.11 502,520.86 3,260,459.97
（2）其他 -12,800.00 12,800.00 -
3.本年减少金额 - - 666,066.14 - 666,066.14
（1）处置或报 666,066.14 666,066.14
废
（2）其他 -
4.年末余额 17,854,267.56 129,174,798.01 113,926,927.39 8,316,886.31 269,272,879.27
二、累计折旧 -
1.年初余额 8,273,642.89 48,330,711.68 48,128,651.96 5,116,136.32 109,849,142.85
2.本年增加金额 804,597.00 12,483,003.63 13,000,813.70 1,152,106.93 27,440,521.26
（1）计提 804,597.00 12,488,521.71 13,000,813.70 1,146,588.85 27,440,521.26
（2）其他 -5,518.08 5,518.08 -
3.本年减少金额 - - 646,084.15 - 646,084.15
（1）处置或报 646,084.15 646,084.15
废
（2）其他 -
4.年末余额 9,078,239.89 60,813,715.31 60,483,381.51 6,268,243.25 136,643,579.96
三、减值准备 
