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四、账面价值 -
1.年末账面价值 12,639,496.24 603,138.33 692,329.90 13,934,964.47
2.年初账面价值 12,935,425.46 243,130.30 969,261.94 14,147,817.70
（2） 本年无通过公司内部研发形成的无形资产。
（3） 未办妥产权证书的土地使用权
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
响山子土地 2,033,832.04 尚未办理完毕
合计 2,033,832.04
13. 长期待摊费用
项目名称 年初余额 本年增加 本年摊销 其他减少 年末余额
其他 785,744.03 270,340.80 515,403.23
合计 785,744.03 - 270,340.80 - 515,403.23
14. 递延所得税资产和递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
年末余额 年初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 31,616,036.02 4,734,969.45 29,262,230.85 4,383,204.82
预计负债 268,843.50 40,326.53 268,843.50 40,326.53
长期应付职工薪酬 12,326,540.00 1,848,981.00 21,611,300.00 3,241,695.00
可抵扣亏损 18,901,030.77 2,569,032.02
租赁负债 4,342,832.31 651,424.85 6,826,483.69 1,023,972.55
合计 67,455,282.60 9,844,733.85 57,968,858.04 8,689,198.90
（2） 未经抵消的递延所得税负债
年末余额 年初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
500 万元以下
固定资产一次 19,912,567.65 2,986,885.15 25,672,390.33 3,850,858.55
摊销
使用权资产 3,173,695.45 476,054.32 6,379,419.43 956,912.91
合计 23,086,263.10 3,462,939.47 32,051,809.76 4,807,771.46
（3） 未确认递延所得税资产明细
项目 年末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 11,100.11 56,842.23
可抵扣亏损 2,211,067.73 3,946,284.68
合计 2,222,167.84 4,003,126.91
15. 其他非流动资产
年末余额 年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 2,748,000.00 2,748,000.00 165,048.55 165,048.55
合计 2,748,000.00 - 2,748,000.00 165,048.55 - 165,048.55
16. 所有权或使用权受到限制的资产
年末
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 4,272,949.14 4,272,949.14 保证金 保函保证金
应收票据 38,733,655.85 38,462,155.85 未终止确 已背书未终止确认票据
认票据
合计 43,006,604.99 42,735,104.99 — —
（续表）
年初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 2,400,000.00 2,400,000.00 保证金 票据保证金
应收票据 39,591,843.32 39,355,413.86 未终止确 已背书未终止确认票据
认票据
年初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
应 收 款 项 融 8,400,000.00 8,400,000.00 质押 质押开票
资
合计 50,391,843.32 50,155,413.86 — —
17. 短期借款
（1） 短期借款分类
项目 年末余额 年初余额
质押借款 42,885,663.08 15,015,004.47
信用借款 42,665,630.81 51,421,184.73
合计 85,551,293.89 66,436,189.20
注：年末以及年初余额质押借款系由成远矿业质押专利、非专利技术向银行借款。
（2）年末无已到期未偿还短期借款。
18. 应付票据
票据种类 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 10,800,000.00
合计 - 10,800,000.00
19. 应付账款
（1）应付账款列示
项目 年末余额 年初余额
材料采购欠款 36,005,294.97 73,409,779.99
爆破工程欠款 32,429,358.08 37,636,552.59
劳务费 295,521.27 1,011,958.51
设备采购欠款 2,217,550.44 2,248,300.00
设备租赁费 5,865,384.41 27,644,377.59
运输费 5,592,159.43 7,760,836.48
其他 3,362,666.97 7,809,711.25
合计 85,767,935.57 157,521,516.41
（2）账龄超过 1年或逾期的重要应付账款
无。
20. 合同负债
（1）合同负债情况
项目 年末余额 年初余额
预收货款/工程款 337,177.16 371,120.84
合计 
