查看PDF原文
337,177.16 371,120.84
（2）账龄超过 1年的重要合同负债
无
21. 应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期薪酬 34,219,270.66 85,482,159.88 98,227,301.62 21,474,128.92
离职后福利-设定提存计划 8,978,691.12 8,978,691.12 -
劳务费 89,298.12 89,298.12 -
合计 34,219,270.66 94,550,149.12 107,295,290.86 21,474,128.92
（2） 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和补贴 34,082,230.26 70,447,630.50 83,151,807.79 21,378,052.97
职工福利费 4,673,636.80 4,673,636.80 -
社会保险费 - 6,077,111.31 6,077,111.31 -
其中：医疗保险费 5,123,484.07 5,123,484.07 -
工伤保险费 951,684.80 951,684.80 -
生育保险费 1,942.44 1,942.44 -
住房公积金 2,051,782.06 2,051,782.06 -
工会经费和职工教育经费 137,040.40 2,231,999.21 2,272,963.66 96,075.95
合计 34,219,270.66 85,482,159.88 98,227,301.62 21,474,128.92
（3） 设定提存计划
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
基本养老保险 8,707,330.88 8,707,330.88
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
失业保险费 271,360.24 271,360.24
合计 8,978,691.12 8,978,691.12
22. 应交税费
项目 年末余额 年初余额
增值税 3,580,406.77 6,975,492.91
企业所得税 11,085.44 28,304.71
个人所得税 60.00 3,134.86
城市维护建设费 74,622.49 113,133.89
教育费附加 37,350.68 48,573.14
地方教育附加 24,900.47 32,382.09
其他 95,508.96 96,770.72
合计 3,823,934.81 7,297,792.32
23. 其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息
应付股利 3,995,556.60
其他应付款 12,294,705.18 10,147,574.02
合计 16,290,261.78 10,147,574.02
23.1应付股利
项目 年末余额 年初余额
普通股股利 3,995,556.60
合计 3,995,556.60 -
23.2其他应付款
（1）其他应付款按款项性质分类
款项性质 年末余额 年初余额
保证金 9,934,995.60 7,289,995.60
往来款 182,300.00
其他 2,359,709.58 2,675,278.42
合计 12,294,705.18 10,147,574.02
（2）账龄超过 1年或逾期的重要其他应付款
单位名称 年末余额 未偿还或结转的原因
山东丰茂机械工程有限公司 4,000,000.00 保证金
党建经费 1,964,539.90 未使用完毕
丹东银山井巷建筑勘探有限公司 1,000,000.00 保证金
合计 6,964,539.90
24. 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 45,279,349.34 14,285,714.20
一年内到期的租赁负债 3,087,810.61 5,440,511.11
合计 48,367,159.95 19,726,225.31
25. 其他流动负债
（1）其他流动负债分类
项目 年末余额 年初余额
未终止确认票据 38,733,655.85 39,591,843.32
待转销项税 30,345.93 31,792.95
合计 38,764,001.78 39,623,636.27
26. 长期借款
（1）长期借款分类
借款类别 年末余额 年初余额
保证借款 14,285,714.20
信用借款 82,779,550.75 6,389,043.81
减：一年内到期的长期借款 45,279,349.34 14,285,714.20
合计 37,500,201.41 6,389,043.81
27. 租赁负债
项目 年末余额 年初余额
租赁付款额 4,362,905.94 6,836,517.05
减：未确认融资费用 20,073.63 10,033.36
减：一
