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年末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
一年内到期的 19,726,225.31 48,367,159.95 18,235,467.03 1,490,758.28 48,367,159.95
非流动负债
合计 93,937,430.90 173,164,423.08 55,362,191.31 95,936,893.51 49,857,918.23 176,669,233.55
（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的 重大活动及财务影响
项目 本年金额 上年金额
以应收票据背书结算货款 143,500,639.23 166,315,179.64
客户代付工资抵减应收款 27,822,316.61 41,842,983.30
50. 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本年发生额 上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 12,637,504.24 27,022,335.66
加: 资产减值准备 163,434.80 -304,472.90
信用减值损失 2,144,628.27 7,577,955.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 27,440,521.26 28,331,757.20
物资产折旧
使用权资产累计折旧 4,563,038.13 7,310,631.85
无形资产摊销 770,643.98 717,426.62
长期待摊费用摊销 270,340.80 1,754,385.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -211,855.27 -117,796.70
的损失(收益以“-”填列)
固定资产报废损失（收益以“-”填列） 6,513.02
公允价值变动损失 -
财务费用 3,861,590.31 2,836,667.10
投资损失 81,248.20 193,713.73
递延所得税资产减少 -1,155,534.95 1,138,480.70
递延所得税负债增加 -1,344,831.99 -1,611,125.25
存货的减少(增加以“-”填列) 2,645,983.38 1,890,044.66
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列) 13,195,420.63 -91,048,619.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列) -106,986,978.75 24,344,194.80
其他（专项储备） -4,424,048.43 -13,907,086.77
经营活动产生的现金流量净额 -46,342,382.37 -3,871,507.56
项目 本年发生额 上年发生额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 49,225,510.48 25,703,529.29
减：现金的年初余额 25,703,529.29 23,270,256.59
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 23,521,981.19 2,433,272.70
（2）现金和现金等价物
项目 年末余额 年初余额
现金 49,225,510.48 25,703,529.29
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 49,225,510.48 25,703,529.29
可随时用于支付的其他货币资金
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
年末现金和现金等价物余额 49,225,510.48 25,703,529.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
（3）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
无。
（4）不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本年金额 上年金额 不属于现金及现金等
价物的理由
其他货币资金 4,272,949.14 2,400,000.00 使用受限
合计 4,272,949.14 2,400,000.00 —
51. 租赁
（1） 本集团作为承租方
项目 本年发生额 上年发生额
租赁负债利息费用 159,891.78 414,267.91
与租赁相关的总现金流出 3,949,752.83 7,107,485.00
六、 研发支出
项目 本年发生额 上年发生额
人员人工费用 7,608,010.48 8,310,221.30
直接投入费用 5,937,975.50 8,245,276.89
委外支出 3,786,179.70 1,711,293.70
折旧费用 1,201,987.68 655,771.05
其他 166,050.69 273,482.70
合计 18,700,204.05 19,196,045.64
其中：费用化研发支出 18,700,204.05 19,196,045.64
资本化研发支出
七、 合并范围的变化
1. 其他原因的合并范围变动
本年因注销减少合并范围的子公司：
（1）路成运输于 2024 年 7 月 2 日完成注销，取得辽阳市文圣区市场监督管理局的
《登记通知书》（（辽文）登字[2024]第 0018325809号）。
八、 在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1企业集团的构成
子公司 注册资本 主要经营 持股比例（%） 取得方式
名称 （万元） 地 注册地 业务性质
直接 间接
成元民爆 500.00 辽阳县 辽阳县 爆破器材销售、危险品运 100.00 同一控制下
输 企业合并
路成运输 500.00 辽阳市 辽阳市 危险品运输 100.00 同一控制下
[注] 企业合并
工程和技术研究和试验发
祥盾检测 500.00 辽阳县 辽阳县 展，公共安全检测服务， 100.00 投资设立
