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三车间新制数控珩磨机 58.71% - - - 其他来源 810,177.00
合计 - - - - 810,177.00
9、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 1,321,802.20 330,450.56 1,101,833.20 275,458.31
可抵扣亏损 - - - -
合计 1,321,802.20 330,450.56 1,101,833.20 275,458.31
(2) 未经抵销的递延所得税负债
无
(3) 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
存货跌价准备 7,137,766.11 6,575,895.08
可抵扣亏损
合计 7,137,766.11 6,575,895.08
10、短期借款
(1) 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 5,000,000.00
信用借款 3,000,000.00 2,800,000.00
合计 8,000,000.00 2,800,000.00
短期借款分类的说明：
(1) 2024 年 6 月 26 日，公司与广发银行股份有限公司郑州新郑支行签订借款合同，合同编号为（2024）
郑银授额字第 000126 号-01。贷款金额为 500.00 万元，贷款期限自 2024 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 24
日，用于购买材料，贷款利率为 3.45%，借款为保证借款；
(2) 2024 年 6 月 18 日，公司与中国银行股份有限公司周口分行签订借款合同，合同编号为 32512777，贷
款金额为 300.00 万元，贷款期限自 2024 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 17 日，用于购买材料，贷款利率为
3.49%。借款为信用借款。
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。
11、应付账款
(1) 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 856,390.78 3,872,583.69
1 年至 2 年 1,047,783.10 68,050.61
2 年至 3 年 3,661.73 0.01
3 年以上 189,595.86 258,095.94
合计 2,097,431.47 4,498,730.25
(2) 应付账款期末余额前五名情况如下
公司按应付对象归集的期末余额前五名应付账款汇总金额为 1,660,821.89 元，占应付账款期
末余额的比例为 79.18%。
12、合同负债
(1) 合同负债
项目 期末余额 期初余额
预收货款 756,714.62 1,209,808.62
预收服务费
减：计入其他非流动负债 - -
合计 756,714.62 1,209,808.62
(2) 合同负债期末余额中金额较大的合同负债
公司按应付对象归集的期末余额前五名合同负债汇总金额为 524,380.26 元，占合同负债期末余额的比例为69.30%。
13、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 2,810,889.70 7,727,967.57 8,333,261.15 2,205,596.12
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
离职后福利-设定提存计划 269,659.87 771,481.41 1,041,141.28 -
辞退福利
一年内到期的其他福利 - - - -
合计 3,080,549.57 8,499,448.98 9,374,402.43 2,205,596.12
(2) 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 2,791,562.07 6,894,974.49 7,480,940.44 2,205,596.12
职工福利费 196,694.22 196,694.22
社会保险费 - 606,591.64 606,591.64
其中：医疗保险费及生育保险费 606,591.64 606,591.64
工伤保险费
其他
住房公积金
工会经费和职工教育经费 19,327.63 29,707.22 49,034.85
短期带薪缺勤
合计 2,810,889.70 7,727,967.57 8,333,261.15 2,205,596.12
(3) 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 269,659.87 771,481.41 1,041,141.28
失业保险费
企业年金缴费 - - - -
合计 269,659.87 771,481.41 1,041,141.28 -
14、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 783,416.64 755,077.34
城市维护建设税 4,215.87 3,606.16
教育费附加 12,647.59 10,818.45
地方教育费附加 8,428.72 7,209.29
企业所得税 391.79 391.79
印花税 - -
合计 809,100.61 777,103.03
15、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 35,519,347.63 31,464,710.01
合计 35,519,347.63 31,464,710.01
(1) 应付利息和应付股利
无
(2) 其他应付款
① 按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
借款 31,400,000.00 26,827,080.90
社保费 372,045.33 401,737.83
工程款 378,240.00 378,240.00
押金 
