单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 115,667,120.10 120,480,003.73 -3.99%
其他业务收入 55,990,942.87 22,483,886.07 149.03%
主营业务成本 72,224,351.55 80,842,627.18 -10.66%
其他业务成本 50,138,905.18 19,617,837.80 155.58%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率比
类别/项 营业收入 营业成本 毛利率% 比上年同 比上年同 上年同期
目 期 期 增减百分
增减% 增减% 比
编织胶管 16,403,739.69 10,591,135.86 35.43% -0.26% 8.54% -12.87%
缠绕胶管 28,891,636.50 16,666,289.04 42.31% -0.90% -14.41% 27.41%
胶管总成 65,190,311.34 40,057,798.29 38.55% -5.22% -13.93% 19.25%
胶管保护 14,070.64 16,403.39 -16.58% -96.82% -84.06% -121.61%
套
电缆夹 839,037.65 547,468.24 34.75% -5.65% 0.65% -10.53%
密封件 4,328,324.28 3,038,166.48 29.81% -9.23% 2.04% -20.64%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
1、本期受煤炭市场周期性影响，市场需求较上期减弱，编织胶管、缠绕胶管、胶管总
成、电缆夹和密封件，销售额同比减少 4.27 万元、26.24 万元、358.94 万元，5.02 万元、
44.02 万元，减幅分别为 0.26%、0.90%、5.22%、5.65%、9.23%；
2、本期钢丝、橡胶大宗原材料具有价格优势，缠绕胶管、胶管总成的单位成本降低，导致毛利率分别提高 27.41%、19.25%。
3、编织胶管毛利率下降的主要原因是，一方面公司大口径编织胶管本期开始生产，生产工艺不断调整导致成本增加；另一方面由于市场下行，公司该产品采取降价销售。
4、本期胶管保护套市场持续疲软，该产品收入较上期减少 42.79 万元，减幅 96.82%。
导致该产品毛利率大幅下降。
主要客户情况
单位：元
序 客户 销售金额 年度销售占 是否存在关联
号 比% 关系
1 西安重装配套技术服务有限公司 23,867,958.40 13.90% 否
2 中国平煤神马控股集团有限公司 22,428,902.83 13.07% 是
招标采购中心
3 平顶山天安煤业股份有限公司供 21,275,666.82 12.39% 是
应部
4 中平能化集团天工机械制造有限 15,452,648.3 9.00% 是
公司
5 平顶山市科睿新材料制造有限公 15,211,036.08 8.86% 是
司
合计 98,236,212.43 57.23% -
主要供应商情况
单位：元
序 供应商 采购金额 年度采购占 是否存在关联
号 比% 关系
1 中国平煤神马控股集团有限公司 35,513,698.69 33.46% 是
招标采购中心
2 林州重机物流贸易有限公司 23,173,346.00 21.83% 否
3 林州重机铸锻有限公司 9,266,631.76 8.73% 否
4 漯河利通液压科技股份有限公司 5,466,065.93 5.15% 否
5 河北脉利橡塑科技有限公司 4,046,893.27 3.81% 否
合计 77,466,635.65 72.98% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 14,093,324.03 8,069,354.21 74.65%
投资活动产生的现金流量净额 - -90,000.00 -
筹资活动产生的现金流量净额 -14,548,539.20 -9,127,836.43 -
现金流量分析
一、经营活动产生的现金流量净额较上期金额增加 602.40 万元，其主要原因：本期与
客户采用现金进行结算的比例减少，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了807.25 万元，导致本期较上期经营活动现金流入小计减少 776.03 万元；在经营活动现金流出方面，公司因生产经营需要，购买原材料采用现金进行结算较上期减少了 421.37 万元，由于公司采用计件工资制，本期主营业收入的减少导致支付给职工的现金较上期减少295.07 万元，营业收入的增加导致支付的各项税费较上期增加 280.27 万元，各项往来款较上期减少 1,103.16 万元，经营活动现金流出小计本期较上期减少 1378.43 万元。
二、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,454.85 万元，主要构成是取得银行借款
1,000 万元，并偿还借款 1,000 万元，支付借款 1,000 万元,利润分配 421.15 万元。上期筹
资活动产生的现金流量净额-912.78 万元，主要构成是取得银行借款 1,000 万元，并偿还借款 1,450 万元，利润分配 421.15 万元。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
截止报告期末,本公司应收账款净额为 89,364,740.99
元,占总资产和流动资产的比例分别为 40.36%、46.60%;
账龄一年以上应收账款余额占全部应收账款余额的比
应收账款回收风险
例为 15.30%。应收账款在资产总额中占比较高,应收账
款回收期较长。如果应收账款不能按期收回或发生坏
账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
胶管的上游行业主要为合成橡胶、钢丝等原材料行业。
原材料价格变动的风险 作为橡胶等原材料价格的被动接受者,上述原材料价格
的波动直接影响公司产品的生产成本,因此,上游材料
价格的波动将会对公司经营业绩的稳定性产生一定影
响。此外,如果材料价格持续上涨也会导致所占用的流
动资金增多,加剧公司资金周转的压力。
截止报告期,公司租赁生产车间及办公用房没有办理房
产证,存在着被有权机关要求搬迁或拆迁的风险,如果
出租方不能取得上述房产证,将对公司的生产经营产生
不利影响。报告期内租赁合同仍在正常履行中,在过去
的经营中,未出现过租赁合同被有权第三方或有权机关
房产证办理风险
认定为无效、公司被告知必须停止使用,上述有瑕疵的
需缴纳罚款或者做出赔偿等类似任何情形。虽然有关业
务经营尚未因此受到重大影响,但仍存在可能因产权瑕
疵需要拆迁或搬迁经营场所风险,从而对公司生产经营
带来不利影响的风险。
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