,529.92 6.41% 12,309,147.88 4.00% 43.01%
研发费用 7,797,091.71 2.84% 25,725,426.81 8.36% -69.69%
财务费用 3,596,659.03 1.31% 4,368,741.59 1.42% -17.67%
信用减值损失 -19,409.70 -0.01% 1,129,195.89 0.37% -101.72%
资产减值损失 -15,868,529.99 -5.78% - - 100%
其他收益 2,805,601.90 1.02% 2,907,061.13 0.94% -3.49%
投资收益 - - -304,500.00 -0.10% 100.00%
公允价值变动收益 - - - - -
资产处置收益 42,558.41 0.02% 82,365.58 0.03% -48.33%
汇兑收益 - - - - -
营业利润 -25,696,476.98 -9.36% -14,685,889.92 -4.77% 74.97%
营业外收入 164,031.05 0.06% 38,991.12 0.01% 320.69%
营业外支出 63,892.38 0.02% 94,610.32 0.03% -32.47%
净利润 -25,562,472.88 -9.31% -14,839,716.00 -4.82% 72.26%
项目重大变动原因
营业收入，报告期 274,471,403.68 元，比同期 307,843,858.90 元，减少 33,372,455.22 元，减幅
10.84%。主要原因为受经济环境影响，虽然销量增长，但销售价格降低，以致收入降低。
营业成本，报告期 247,169,751.60 元，比同期 273,580,294.54 元，减少 26,410,542.94 元，减幅
9.65%。主要原因为随营业收入减少而减少。
税金及附加，报告期 1,832,181.77 元，比同期 2,404,610.88 元，减少-572,429.11 元，减幅 23.81%。
主要原因为随营业收入减少而减少。
销售费用，报告期 9,128,887.25 元，比同期 7,955,649.72 元，增加 1,173,237.53 元，增幅 14.75%。
主要原因为销量比同期增加，费用也相应增加。
管理费用，报告期 17,603,529.92 元，比同期 12,309,147.88 元，增加 5,294,382.04 元，增幅 43.01%。
主要原因为增加聚膦腈项目停产期间费用折旧 2,758,500.54 元,电费 94,896.47 元,修理费 58,807.34
元。
研发费用，报告期 7,797,091.71 元，比同期 25,725,426.81 元，减少 17,928,335.10 元，减幅 69.69%。
公司始终持续开展新产品、新工艺、新技术的开发，促进产品更新换代，研发项目和计划比上年减少。
财务费用，报告期 3,596,659.03 元，比同期 4,368,741.59 元，减少 772,082.56 元。主要原因为
银行贷款利率下降，同时积极筹划融资安排，降低融资成本。
资产减值损失，报告期 15,868,529.99 元，比同期 0 元，增加 15,868,529.99 元，增幅 100%。主要
原因为因市场价格和产品质量影响，计提聚膦腈产品存货跌价准备。
其他收益，报告期 2,805,601.90 元，比同期 2,907,061.13 元，减少 101,459.23 元，减幅 3.49%。
主要原因为增值税加计抵减减少 197,086.90 元。
营业外收入，报告期 164,031.05 元，比同期 38,991.12 元，增加 125,039.93 元，增幅 320.69%。
主要原因为增加罚没收入 97,260 元。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 274,268,112.74 307,623,294.50 -10.84%
其他业务收入 203,290.94 220,564.40 -7.83%
主营业务成本 246,975,167.12 273,265,836.72 -9.62%
其他业务成本 194,584.48 314,457.82 -38.12%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 年同期增减
增减% 增减% 百分比
阻燃产品 274,268,112.74 246,975,167.12 9.95% -10.84% -9.62% -1.12%
按地区分类分析
□适用 √不适用
收入构成变动的原因
营业收入，报告期 274,268,112.74 元，比同期 307,623,294.50 元，减少 33,355,181.76 元，减幅
10.84%。主要原因为受经济环境影响，虽然销量增长，但销售价格降低，以致收入降低。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 徐州市诺泰电子材料有限公司 28,367,845.00 9.14% 否
2 马鞍山瑞高科技有限公司 25,803,000.00 8.32% 否
3 浙江双箭橡胶股份有限公司 18,355,150.00 5.92% 否
4 潍坊万丰新材料科技有限公司 13,828,112.50 4.46% 否
5 苏州瑞高新材料股份有限公司 12,597,500.00 4.06% 否
合计 98,951,607.50 31.90% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 江西福尔鑫医药化工有限公司 39,474,880.00 13.97% 否
2 山东中扬化工科技有限公司 30,129,070.20 10.66% 否
3 常熟新特化工有限公司 23,181,120.10 8.20% 否
4 济南聚恒化工有限公司 20,066,710.00 7.10% 否
5 山东博硼新材料有限公司 14,625,844.99 5.18% 否
合计 127,477,625.29 45.11% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -7,898,522.71 19,689,958.87 -140.11%
投资活动产生的现金流量净额 3,832,812.00 -76,460.88 5112.78%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,357,245.42 -13,369,008.07 82.37%
现金流量分析
报告期内，公司现金及现金等价物净增加 -6,422,956.13 元，比同期 6,244,489.92 元，减少
12,667,446.05 元，减幅 202.86%。
经 营 活 动 产 生 的 现 金
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