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应收股利 - - -
其他应收款 5,146,998.63 1,300.37 5,145,698.26
合 计 5,146,998.63 1,300.37 5,145,698.26
2．其他应收款
(1)明细情况
1)2022 年 12 月 31 日
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 6,305,899.12 100.00 2,589.34 0.04 6,303,309.78
合 计 6,305,899.12 100.00 2,589.34 0.04 6,303,309.78
2)2021 年 12 月 31 日
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 5,146,998.63 100.00 1,300.37 0.03 5,145,698.26
合 计 5,146,998.63 100.00 1,300.37 0.03 5,145,698.26
(2)按账龄披露
账 龄 2022.12.31 2021.12.31
0-6 个月（含） 6,276,763.12 5,121,598.63
7 个月-1 年以内 - 2,400.00
1-2 年 6,136.00 23,000.00
2-3 年 23,000.00 -
3 年以上 - -
账面余额小计 6,305,899.12 5,146,998.63
减：坏账准备 2,589.34 1,300.37
账面价值小计 6,303,309.78 5,145,698.26
(3)按性质分类情况
款项性质 2022.12.31 2021.12.31
押金保证金 6,137,909.00 5,026,562.00
其他零星款项 167,990.12 120,436.63
账面余额小计 6,305,899.12 5,146,998.63
减：坏账准备 2,589.34 1,300.37
账面价值小计 6,303,309.78 5,145,698.26
(4)坏账准备计提情况
1)2022 年 12 月 31 日
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
2022 年 1 月 1 日余额 1,300.37 - - 1,300.37
2022 年 1 月 1 日余额在本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 1,288.97 - - 1,288.97
本期收回或转回 - - - -
本期转销或核销 - - - -
其他变动 - - - -
2022 年 12 月 31 日余额 2,589.34 - - 2,589.34
2022 年 12 月 31 日按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 167,990.12 2,589.34 1.54
低信用风险组合 6,137,909.00 - -
小 计 6,305,899.12 2,589.34 0.04
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
0-6 个月（含） 164,854.12 1,648.54 1.00
1-2 年 3,136.00 940.80 30.00
小 计 167,990.12 2,589.34 1.54
2)2021 年 12 月 31 日
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信
