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整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 741.37 - - 741.37
2021 年 1 月 1 日余额在本期 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 559.00 - - 559.00
本期收回或转回 - - - -
本期转销或核销 - - - -
其他变动 - - - -
2021 年 12 月 31 日余额 1,300.37 - - 1,300.37
2021 年 12 月 31 日按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 120,436.63 1,300.37 1.08
低信用风险组合 5,026,562.00 - -
小 计 5,146,998.63 1,300.37 0.03
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
0-6 个月（含） 118,036.63 1,180.37 1.00
7 个月-1 年以内 2,400.00 120.00 5.00
小 计 120,436.63 1,300.37 1.08
(5)报告期计提、收回或转回的坏账准备情况
1)报告期计提坏账准备情况
本期变动金额
种类 2022.1.1 收回或转 2022.12.31
计提 回 转销或核销 其他
按组合计提坏 1,300.37 1,288.97 - - - 2,589.34
账准备
小 计 1,300.37 1,288.97 - - - 2,589.34
续上表：
本期变动金额
种类 2021.1.1 收回或转 2021.12.31
计提 回 转销或核销 其他
按组合计提坏 741.37 559.00 - - - 1,300.37
账准备
本期变动金额
种类 2021.1.1 收回或转 2021.12.31
计提 回 转销或核销 其他
小 计 741.37 559.00 - - - 1,300.37
(6)报告期各期末其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
质或内容 额合计数的比例(%) 期末余额
2022.12.31
特变电工沈阳变压器 保证金 3,000,000.00 0-6 个月 47.57 -
集团有限公司
哈尔滨变压器有限责 保证金 2,000,000.00 0-6 个月 31.72
任公司
永安期货有限公司 保证金 1,061,909.00 0-6 个月 16.84
员工 工伤款 75,000.00 0-6 个月 1.19 750.00
中国电气装备集团有 保证金 50,000.00 0-6 个月 0.79
限公司
小 计 6,186,909.00 98.11 750.00
2021.12.31
特变电工沈阳变压器 保证金 3,000,000.00 0-6 个月 58.29 -
集团有限公司
哈尔滨变压器有限责 保证金 2,000,000.00 0-6 个月 38.86
任公司
中国石油天然气股份
有限公司辽宁沈阳销 预存款 36,907.62 0-6 个月 0.72 369.08
售分公司
代扣代缴社保 保险费 27,700.15 0-6 个月 0.54 277.00
代扣代缴公积金 公积金 27,555.96 0-6 个月 0.54 275.56
小 计 5,092,163.73 - 98.95 921.64
(八) 存货
1．明细情况
2022.12.31
项 目 存货跌价准备或合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
在途物资 1,449,035.54 - 1,449,035.54
原材料 46,749,196.44 - 46,749,196.44
在产品 79,383,976.23 - 79,383,976.23
库存商品 22,848,191.04 - 22,848,191.04
发出商品 10,142,932.74 - 10,142,932.74
