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债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
租赁形成的使用权资产 - -
(3)现金及现金等价物净变动情况：
项 目 2022 年度 2021 年度
现金的期末余额 113,069,252.22 118,632,193.90
减：现金的期初余额 118,632,193.90 154,251,013.10
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -5,562,941.68 -35,618,819.20
2．现金和现金等价物
项 目 2022.12.31 2021.12.31
(1)现金 113,069,252.22 118,632,193.90
其中：库存现金 26.31 1,559.08
可随时用于支付的银行存款 104,014,417.07 112,136,193.14
可随时用于支付的其他货币资金 9,054,808.84 6,494,441.68
(2)现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
(3)期末现金及现金等价物余额 113,069,252.22 118,632,193.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 - -
和现金等价物
[注]现金流量表补充资料的说明：
2022 年度现金流量表中现金期末数为 113,069,252.22 元，2022 年 12 月 31 日资产负债表
中货币资金期末数为 222,905,027.21 元，差额 109,835,774.99 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票及信用证保证金 109,835,774.99 元。
2021 年度现金流量表中现金期末数为 118,632,193.90 元，2021 年 12 月 31 日资产负债表
中货币资金期末数为 239,355,900.55 元，差额 120,723,706.65 元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金 120,723,706.65 元。
(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产
账面价值
项 目 受限原因
2022.12.31 2021.12.31
货币资金 109,835,774.99 120,723,706.65 票据保证金
应收票据 64,000,000.00 13,000,000.00 未终止确认的贴现票据
固定资产 53,435,384.08 57,497,758.78 借款抵押
账面价值
项 目 受限原因
2022.12.31 2021.12.31
在建工程 13,085,829.88 - 借款抵押
无形资产 31,569,228.27 32,441,806.23 借款抵押
合 计 271,926,217.22 223,663,271.66
(四十八) 外币货币性项目
1．明细情况
2022.12.31
项 目
期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -
其中：美元 4,202,291.86 6.9646 29,267,281.88
应收账款
其中：美元 1,851,050.43 6.9646 12,891,825.82
应付票据
其中：美元 616,640.00 6.9646 4,294,650.94
续上表：
2021.12.31
项 目
期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 8,773,380.66 6.3757 55,936,443.07
应收账款
其中：美元 4,005,517.95 6.3757 25,537,980.79
(四十九) 政府补助
1．明细情况
计入报告期损益
补助项目 初始确认年度 初始确认金额 列报项目
损益项目 金 额
2022 年度
企业上市申报 2022 年度 2,000,000.00 营业外收入 营业外收入 2,000,000.00
奖励资金
计入报告期损益
补助项目 初始确认年度 初始确认金额 列报项目
损益项目 金 额
企业上市发展 2022 年度 6,000,000.00 营业外收入 营业外收入 6,000,000.00
专项资金
辽宁省专精特
新中小企业补 2022 年度 300,000.00 其他收益 其他收益 300,000.00
助
沈阳市重点龙
头企业发挥引 2022 年度 300,000.00 其他收益 其他收益 300,000.00
领带动作用奖
励计划
2022 年智造强
省专项资金项 2022 年度 1,822,000.00 递延收益 其他收益 607,333.33
目资金
企业一次性扩 2022 年度 21,500.00 其他收益 其他收益 21,500.00
岗补贴
2022 外经贸短
险保费补助资 2022 年度 517,600.00 其他收益 其他收益 517,600.00
金
2021 年智造强
省专项资金项 2021 年度 2,344,000.00 递延收益 其他收益 1,953,333.33
目
2021 年度专精
特新工业技改 2021 年度 147,800.00 递延收益 其他收益 27,096.67
项目补助
稳岗补贴 
