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账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按组合计提坏账准备 3,167,044.52 100.00 716.45 0.02 3,166,328.07
合 计 3,167,044.52 100.00 716.45 0.02 3,166,328.07
(2)按账龄披露
账 龄 2022.12.31 2021.12.31
0-6 个月（含） 4,190,505.26 3,161,644.52
7 个月-1 年以内 1,328,725.91 2,400.00
1-2 年 102,000.00 3,000.00
2-3 年 3,000.00 -
3 年以上 - -
账面余额小计 5,624,231.17 3,167,044.52
减：坏账准备 778.96 716.45
账面价值小计 5,623,452.21 3,166,328.07
(3)按性质分类情况
款项性质 2022.12.31 2021.12.31
关联方往来 1,431,425.91 102,000.00
押金保证金 4,114,909.00 3,000,000.00
其他零星款项 77,896.26 65,044.52
账面余额小计 5,624,231.17 3,167,044.52
减：坏账准备 778.96 716.45
账面价值小计 5,623,452.21 3,166,328.07
(4)坏账准备计提情况
1) 2022 年 12 月 31 日
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
2022 年 1 月 1 日余额 716.45 - - 716.45
2022 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 62.51 - - 62.51
本期收回或转回 - - - -
本期转销或核销 - - - -
其他变动 - - - -
2022 年 12 月 31 日余额 778.96 - - 778.96
2022 年 12 月 31 日按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 77,896.26 778.96 1.00
低风险组合 4,114,909.00 - -
关联方组合 1,431,425.91 - -
小 计 5,624,231.17 778.96 0.01
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
0-6 个月 77,896.26 778.96 1.00
小 计 77,896.26 778.96 1.00
2)2021 年 12 月 31 日
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
2021 年 1 月 1 日余额 260.81 - - 260.81
2021 年 1 月 1 日余额在本期
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 455.64 - - 455.64
本期收回或转回 - - - -
本期转销或核销 - - - -
其他变动 - - - -
2021 年 12 月 31 日余额 716.45 - - 716.45
2021 年 12 月 31 日按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 
