查看PDF原文
9,305,756.64 9,305,756.64 100.00 预计无法收回
科技有限公司
广东方大索正
光电照明有限 6,533,242.94 6,533,242.94 100.00 预计无法收回
公司
苏州金之宸风 4,945,077.54 4,945,077.54 100.00 预计无法收回
置业有限公司
其他 24,072,502.70 24,072,502.70 100.00 预计无法收回
合计 79,237,004.75 76,210,628.50 —— ——
②期末按组合计提坏账准备
1) 组合 1：三大运营商
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 1.00
6-12 个月 5.00
12-18 个月 20.00
18-24 个月 35.00
24-36 个月 2,307,840.95 1,384,704.57 60.00
36-48 个月 9,947,738.86 6,466,030.26 65.00
48-60 个月 875,544.40 744,212.74 85.00
60 个月以上 7,540,289.52 7,540,289.52 100.00
合计 20,671,413.73 16,135,237.09 78.06
2) 组合 2：其他通信客户
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 2,323,485.51 23,234.86 1.00
6-12 个月 7,232,670.31 361,633.52 5.00
12-18 个月 1,003,327.89 100,332.79 10.00
18-24 个月 55,291.02 8,293.65 15.00
24-36 个月 47,396.86 11,849.22 25.00
36-48 个月 318,809.89 143,464.45 45.00
48-60 个月 154,881.00 100,672.65 65.00
60 个月以上 1,933,277.94 1,933,277.94 100.00
合计 13,069,140.42 2,682,759.08 20.53
3) 组合 3：LED 芯片客户
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 1,839,620.15 18,396.20 1.00
6-12 个月 914,719.19 45,735.96 5.00
12-18 个月 10.00
18-24 个月 780,815.57 117,122.34 15.00
24-36 个月 25.00
36-48 个月 45.00
48-60 个月 65.00
60 个月以上 100.00
合计 3,535,154.90 181,254.50 5.13
4) 组合 4：其他客户
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
0-6 个月 10,981,003.49 109,810.04 1.00
6-12 个月 4,043,358.47 202,167.92 5.00
12-18 个月 1,449,107.31 144,910.74 10.00
18-24 个月 673,101.52 100,965.23 15.00
24-36 个月 4,606,259.57 1,151,564.89 25.00
36-48 个月 1,040,689.79 468,310.41 45.00
48-60 个月 70,000.00 45,500.00 65.00
60 个月以上 6,008,027.00 6,008,027.00 100.00
合计 28,871,547.15 8,231,256.23 28.50
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他
单项计提
坏账准备 69,817,817.59 6,392,810.91 76,210,628.50
的应收账
款
按组合计
提坏账准 30,705,003.81 1,946,880.39 5,671,537.81 - 27,230,506.90
备的应收 250,160.51
账款
组合 1：三 14,299,394.59 1,835,842.50 16,135,237.09
大运营商
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 期末余额
计提 回 核销 其他
组合 2：其 -
他通信客 4,429,280.86 1,993,610.69 247,088.91 2,682,759.08
户
组合 3：
LED 芯片 70,216.61 111,037.89 181,254.50
客户
组合 4：其 11,906,111.75 3,677,927.12 -3,071.60 8,231,256.23
他客户
合计 100,522,821.40 8,339,691.30 5,671,537.81 - 103,441,135.40
250,160.51
（4） 按欠款方归
