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合计
预期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
2024 年 1 月 1 日 10,035,230.25 649,810,296.03 659,845,526.28
余额
2024 年 1 月 1 日
余额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 433,119.73 97,575,754.69 98,008,874.42
本期转回
本期转销 510,247.98 510,247.98
本期核销
其他变动
2024年 12月 31 日 9,958,102.01 747,386,050.72 757,344,152.73
余额
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 其 期末余额
计提 转回 销 他
单项计提
预期信用
损失的其 649,810,296.03 97,575,754.69 747,386,050.72
他应收款
按组合计
提预期信
用损失的 10,035,230.25 433,119.73 510,247.98 9,958,102.01
其他应收
款
合计 659,845,526.28 98,008,874.42 510,247.98 757,344,152.73
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款期末 坏账准备期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计 余额
数的比例
（%）
5 年
第一名 关联方资金往来 560,500,713.82 以上 59.16 452,940,626.84
等
第二名 业绩补偿款 88,118,189.25 5 年以 9.30 88,118,189.25
上
5 年
第三名 关联方资金往来 84,822,330.24 以上 8.95 84,822,329.24
等
第四名 股权转让款 78,000,000.00 1-6 月、 8.23 19,299,403.05
13-18 月
5 年
第五名 债权包及收益款 54,956,328.79 以上 5.80 54,956,328.79
等
合计 866,397,562.10 91.44 700,136,877.17
6、 存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 9,446,491.24 9,375,694.82 70,796.42
库存商品 9,769,732.99 6,618,382.18 3,151,350.81
委托加工物资 3,739,876.07 3,739,876.07
发出商品 438,818.34 438,818.34
在产品 1,580,287.15 355,900.38 1,224,386.77
低值易耗品 19,391.11 19,391.11
合计 24,994,596.90 20,528,671.79 4,465,925.11
（续）
期初余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 约成本减值准备 账面价值
原材料 12,899,260.78 12,756,689.25 142,571.53
库存商品 12,361,521.84 11,554,276.93 807,244.91
委托加工物资 1,868,386.80 1,868,386.80
发出商品 440,315.13 440,315.13
在产品 1,576,180.62 601,515.71 974,664.91
期初余额
项目 存货跌价准备/合同履
账面余额 约成本减值准备 账面价值
低值易耗品 7,456.36 7,456.36
合计 29,153,121.53 27,221,183.82 1,931,937.71
（2）存货跌价准备及合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 销 其他
原材料 12,758,592.2 3,382,897.42 9,375,694.82
4
库存商品 11,554,276.9 4,935,894.75 6,618,382.18
3
委托加工物 1,868,386.80 1,871,489.27 3,739,876.07
资
发出商品 438,412.14 406.20 438,818.34
在产品 601,515.71 245,615.33 355,900.38
低值易耗品
合计 27,221,183.8 1,871,895.47 8,564,407.50 20,528,671.7
2 9
7、 持有待售资产
项目 期末余额 减值准备 期末账面价值
投资性房地产 69,820,470.00 14,113,030.00 55,707,440.00
合计 69,820,470.00 14,113,030.00 55,707,440.00
8、 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 10,407,002.22 8,329,136.19
合计 10,407,002.22 8,329,136.19
9、 长期股权投资
（1）长期股权投资情况
