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1,627,202.73 1,627,202.73
（2） 商誉减值准备
被投资单位名称或 本期增加 本期减少
形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 其他 处置 其他
苏州新纳晶光电有 1,627,202.73 1,627,202.73
限公司
合计 1,627,202.73 1,627,202.73
15、 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少 期末余额
额 额 金额
模具 1,102,256.40 1,089,867.04 12,389.36
装修费 3,248,943.47 51,376.14 534,396.35 2,765,923.26
合计 4,351,199.87 51,376.14 1,624,263.39 2,778,312.62
16、 递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
资产减值准备 234,603,970.51 58,650,992.63 291,990,119.25 72,997,529.81
内部交易未实现利 4,596,685.96 1,149,171.49 5,657,263.52 1,414,315.88
润
可抵扣亏损 132,041,893.92 33,010,473.48 121,875,566.14 30,468,891.54
递延收益 352,000.00 88,000.00 495,000.00 123,750.00
预计负债 116,064,307.97 30,229,929.14 75,986,807.97 18,996,701.99
合计 487,658,858.36 123,128,566.74 496,004,756.88 124,001,189.22
（2） 未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税负 应纳税暂时性 递延所得税负
差异 债 差异 债
投资性房地产公允价 493,334,940.05 120,797,243.01 452,550,391.56 113,137,597.89
值变动
合计 493,334,940.05 120,797,243.01 452,550,391.56 113,137,597.89
17、 其他非流动资产
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 准备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
预付固定资产款 1,692,005.31 1,692,005.31 3,977,005.31 3,977,005.31
合计 1,692,005.31 1,692,005.31 3,977,005.31 3,977,005.31
18、 所有权或使用权受到限制的资产
期末 期初
项目 受限 受限
账面余额 账面价值 情况 账面余额 账面价值 情况
见 本 见 本
货币 2,836,229.15 2,836,229.15 附 注 7,284,694.06 7,284,694.06 附 注
资金 六 、 六 、
（1） （1）
长期 司 法 司 法
股权 12,768,631.20 12,768,631.20 冻结 21,202,216.16 21,202,216.16 冻结）
投资
其他
权益 16,695,700.00 16,695,700.00 司 法
工具 冻结
投资
投资 抵 押 抵 押
性房 618,017,608.84 618,017,608.84 融资、 694,500,146.16 694,500,146.16 融资、
地产 法 院 法 院
查封 查封
持有 抵 押
待售 55,707,440.00 55,707,440.00 融资、
资产 法 院
查封
固定 59,402,521.57 24,404,061.33 抵 押 59,466,599.24 26,141,215.62 抵 押
资产 融资 融资
无形 5,407,664.27 3,058,370.57 抵 押 5,407,664.27 3,170,925.07 抵 押
资产 融资 融资
合计 754,140,095.03 716,792,341.09 593,429,157.73 557,867,034.91 ——
19、 短期借款
（1） 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
质押借款 56,550,000.00 56,550,000.00
抵押借款 205,517,368.61 208,517,370.97
合计 262,067,368.61 265,067,370.97
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 262,067,368.61 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
贷款单位 借款期末金额 借款利率 逾期时间 逾期利率
苏州资产管理有限公司 35,957,815.65 5.70% 2020-11- 借款利率
16 上浮 50%
江苏资产管理有限公司 61,259,555.82 5.22% 2021-1-8 借款利率
上浮 50%
中国华融资产管理股份有限公司 79,900,000.00 9.00% 2021-5-28 9.00%
江苏省分公司
浙商银行股份有限公司苏州分行 28,399,997.14 7.20% 2024-9-6 6.50%
浙商银行股份有限公司苏州分行 56,550,000.00 7.20% 2024-9-14 4.50%
合计 262,067,368.61 —— —— ——
20、 应付账款
（1） 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 13,946,095.67 5,151,925.72
设备款 7,823,098.52
