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4.08 23,841,167.12
支付给职工以及为职工支付的现金 9,299,400.99 7,300,741.28
支付的各项税费 5,941,717.28 5,510,065.95
支付其他与经营活动有关的现金 4,567,951.93 5,936,741.81
经营活动现金流出小计 35,338,964.28 42,588,716.16
经营活动产生的现金流量净额 -3,580,559.31 -5,541,187.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,000,000.00 9,900,000.00
取得投资收益收到的现金 7,337.80 4,981.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 19,400.00 6,769.91
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,026,737.80 9,911,751.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 680,699.58 1,964,597.27
付的现金
投资支付的现金 11,000,000.00 10,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 2,000,000.00 0.00
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,680,699.58 12,864,597.27
投资活动产生的现金流量净额 -2,653,961.78 -2,952,845.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,933,385.69 30,374,200.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,400,000.00 5,230,000.00
筹资活动现金流入小计 31,333,385.69 35,604,200.00
偿还债务支付的现金 21,850,000.00 20,829,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,098,467.46 302,197.89
支付其他与筹资活动有关的现金 3,214,370.00 5,830,000.00
筹资活动现金流出小计 28,162,837.46 26,961,397.89
筹资活动产生的现金流量净额 3,170,548.23 8,642,802.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 912.94 1,036.67
五、现金及现金等价物净增加额 -3,063,059.92 149,805.02
加：期初现金及现金等价物余额 6,323,521.86 6,173,716.84
六、期末现金及现金等价物余额 3,260,461.94 6,323,521.86
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益 少
其他权益工具 数
项目 减： 其他 一般 股 所有者权益合
股本 优先 永续 资本 库存 综合 专项 盈余 风险 未分配利润 东 计
股 债 其他 公积 股 收益 储备 公积 准备 权
益
一、上年期末余额 26,910,000.00 140,457.64 1,764,461.76 14,325,140.54 43,140,059.94
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 26,910,000.00 140,457.64 1,764,461.76 43,140,059.94
14,325,140.54
三、本期增减变动金额（减少 8,073,000.00 725,865.91 -4,431,007.98 4,367,857.93
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 7,058,857.93 7,058,857.93
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 8,073,000.00 725,865.91 - -2,691,000.00
11,489,865.91
1．提取盈余公积 725,865.91 -725,865.91 0.00
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 - -
配 8,073,000.00 10,764,000.00 2,691,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股
本）
2.盈余公积转增资本（或股
本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转
留存收益
5.其他综合收益结转留存收
益
6.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 34,983,000.00 140,457.64 2,490,327.67 9,894,132.56 47,507,917.87
