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63,083,961.94 45,443,823.64
减：坏账准备 5,979,604.71 4,873,462.80
合计 57,104,357.23 40,570,360.84
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
按单项计提坏账 2,804,400.00 4.45 2,804,400.00 100.00 -
按组合计提坏账 60,279,561.94 95.55 3,175,204.71 5.27 57,104,357.23
合计 63,083,961.94 100.00 5,979,604.71 9.48 57,104,357.23
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 价值
按单项计提坏账 2,804,400.00 6.20 2,804,400.00 100.00
按组合计提坏账 42,639,423.64 93.80 2,069,062.80 4.87 40,570,360.84
合计 45,443,823.64 100.00 4,873,462.80 10.77 40,570,360.84
（1）按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
上海凯澎流体机械有限公 2,804,400.0 2,804,400.0 100 款项收回存在较大不确定
司 0 0 性
合计 2,804,400.0 2,804,400.0 100 /
0 0
续
期初余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
上海凯澎流体机械有限公 2,804,400.0 2,804,400.0 100 款项收回存在较大不确定
司 0 0 性
合计 2,804,400.0 2,804,400.0 100 /
0 0
（2）按组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 43,720,665.98 -
1 至 2 年 9,677,278.60 967,727.86 10.00
2 至 3 年 4,743,684.27 948,736.85 20.00
3 至 4 年 1,733,811.18 866,905.59 50.00
4 至 5 年 61,437.50 49,150.00 80.00
5 年以上 342,684.41 342,684.41 100.00
合计 60,279,561.94 3,175,204.71
续
期初余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 31,622,466.90 -
1 至 2 年 5,817,759.20 581,775.92 10.00
2 至 3 年 4,505,127.18 901,025.44 20.00
3 至 4 年 205,437.50 102,718.75 50.00
4 至 5 年 25,450.83 20,360.66 80.00
5 年以上 463,182.03 463,182.03 100.00
合计 42,639,423.64 2,069,062.80
按组合计提坏账的确认标准及说明：
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 4,873,462.80 1,106,141.91 - - - 5,979,604.71
合计 4,873,462.80 1,106,141.91 - - - 5,979,604.71
其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的
无。
4. 本期实际核销的应收账款情况
无。
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同资 应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 产期末 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 余额 额小计 余额合计数的 产坏账准备期
比例（%） 末余额小计
客户 A 23,209,912.20 23,209,912.20 36.79 119,579.57
客户 E 5,301,066.00 5,301,066.00 8.40 505,880.00
客户 G 5,024,243.78 5,024,243.78 7.96 502,424.38
客户 H 3,644,073.27 3,644,073.27 5.78 656,235.64
客户 I 2,804,400.00 2,804,400.00 4.45 2,804,400.00
合计 39,983,695.25 - 39,983,695.25 
