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63.38 4,588,519.58
6. 其他说明：
无。
（五）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 1,611,949.87 99.31 2,241,729.76 99.35
1-2 年 13,523.00 0.60
2-3 年 11,150.00 0.69 1,026.00 0.05
合计 1,623,099.87 100.00 2,256,278.76 100.00
2. 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无。
3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,443,353.68 元，占预付款项期末余额合计数的比例 87.01%。
（六）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 697,565.26 741,578.38
合计 697,565.26 741,578.38
2. 其他应收款
(1) 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 335,269.62 647,641.98
1 至 2 年 337,809.82 71,596.00
2 至 3 年 66,596.00 36,250.00
3 年以上 398,322.00 389,142.00
小计 1,137,997.44 1,144,629.98
减：坏账准备 440,432.18 403,051.60
合计 697,565.26 741,578.38
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 407,940.00 518,895.66
保证金 567,413.00 481,461.20
备用金 162,644.44 143,291.14
其他 - 981.98
合计 1,137,997.44 1,144,629.98
(3) 坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收
款
按组合计提预期信用损失的其他应 1,137,997.44 100.00 440,432.18 38.70 697,565.26
收款
其中：往来款 407,940.00 35.85 87,451.20 21.44 320,488.80
保证金 567,413.00 49.86 340,642.00 60.03 226,771.00
备用金 162,644.44 14.29 12,338.98 7.59 150,305.46
合计 1,137,997.44 100.00 440,432.18 38.70 697,565.26
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收
款
按组合计提预期信用损失的其他应 1,144,629.98 100.00 403,051.60 35.21 741,578.38
收款
其中：往来款 518,895.66 45.33 339,602.00 29.67 179,293.66
保证金 481,461.20 42.06 58,875.60 5.14 422,585.60
备用金 143,291.14 12.52 4,574.00 0.40 138,717.14
其他 981.98 0.09 981.98
合计 1,144,629.98 100.00 403,051.60 35.21 741,578.38
② 坏账准备计提情况
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
第一阶段-未来 12 个月内预
期信用损失（信用风险未显
著增加）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,137,997.44 440,432.18 697,565.26 38.70
往来款 407,940.00 87,451.20 320,488.80 21.44 账龄
保证金 567,413.00 340,642.00 226,771.00 60.03 账龄
备用金 162,644.44 12,338.98 150,305.46 7.59 账龄
其他 - - - 账龄
小计 1,137,997.44 440,432.18 697,565.26 38.70
第二阶段-整个存续期预期
信用损失(信用风险已显著
增加但尚未发生信用减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
往来款
保证金
备用金
其他
小计
第三阶段-整个存续期预期
信用损失（已发生信用减
值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
往来款
保证金
备用金
其他
小计
合计 1,137,997.44 440,432.18 697,565.26 38.70
续
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
