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（%）
第一阶段-未来 12 个月
内预期信用损失（信用
风险未显著增加）
按单项计提坏账准备
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
按组合计提坏账准备 1,144,629.98 403,051.60 741,578.38 35.21
往来款 518,895.66 339,602.00 179,293.66 29.67 账龄
保证金 481,461.20 58,875.60 422,585.60 5.14 账龄
备用金 143,291.14 4,574.00 138,717.14 0.40 账龄
其他 981.98 981.98 0.00 账龄
小计 1,144,629.98 403,051.60 741,578.38 35.21 --
第二阶段-整个存续期预
期信用损失(信用风险已 --
显著增加但尚未发生信
用减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 --
往来款
保证金
备用金
其他
小计 --
第三阶段-整个存续期预
期信用损失（已发生信用 --
减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 --
往来款
保证金
备用金
其他
小计 --
合计 1,144,629.98 403,051.60 741,578.38 35.21 --
(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用 合计
期信用损失 (未发生信用减值) 损失(已发生信用减
值)
2024 年 1 月 1 日 403,051.60 403,051.60
余额
2023 年 1 月 1 日 —— —— —— ——
余额在本期
--转入第二阶段 -
--转入第三阶段 -
--转回第二阶段 -
--转回第一阶段 -
本期计提 37,380.58 37,380.58
本期转回 -
本期转销 -
本期核销 -
其他变动 -
2024 年 12 月 31 440,432.18 440,432.18
日余额
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
无。
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
本报告期期末，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项汇总金额为
799,572.44 元，占其他应收款项期末余额的 70.26%，坏账准备期末余额为 411,242.00元。
（七）存货
1. 存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,974,063.03 742,687.77 7,231,375.26
在产品 2,624,362.58 - 2,624,362.58
合计 10,598,425.61 742,687.77 9,855,737.84
续
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,197,605.90 721,056.09 3,476,549.81
在产品 5,925,483.56 - 5,925,483.56
合计 10,123,089.46 721,056.09 9,402,033.37
2. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 721,056.09 21,631.68 742,687.77
合计 721,056.09 21,631.68 742,687.77
（八）其他流动资产
1. 分类列示
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 19,462.45 18,637.17
合计 19,462.45 18,637.17
（九）固定资产
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,646,774.26 3,779,257.43
固定资产清理
合计 3,646,774.26 3,779,257.43
2. 固定资产
（1）固定资产情况
项目 机器设备 运输设备 电子设备 工具用具 其他设备 合计
一、账面原值： -
1.期初余额 7,669,718.93 853,662.98 565,615.32 1,047,428.92 1,090,537.51 11,226,963.66
2.本期增加金额 17,964.60 622,389.38 29,114.73 - 169,126.78 838,595.49
（1）购置 17,964.60 622,389.38 29,114.73 - 169,126.78 838,595.49
3.本期减少金额 52,136.75 149,540.62 - - - 201,677.37
（1）处置或报废 52,136.75 149,540.62 - - - 201,677.37
4.期末余额 7,635,546.78 1,326,511.
