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38,538.18 38,538.18
三、减值准备 - -
1.期初余额 - -
2.本期增加金额 - -
(1)计提 - -
3.本期减少金额 - -
(1)处置 - -
4.期末余额 - -
四、账面价值 - -
项目 财务软件 合计
1.期末账面价值 93,143.23 93,143.23
2.期初账面价值 106,311.31 106,311.31
（十二）长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 483,587.24 - 111,597.12 - 371,990.12
合计 483,587.24 - 111,597.12 - 371,990.12
（十三）递延所得税资产/递延所得税负债
1. 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 6,418,136.89 962,720.52 5,276,514.40 791,477.16
资产减值准备 742,687.77 111,403.17 721,056.09 108,158.41
租赁负债 2,164,212.19 324,631.83 2,765,770.40 414,865.56
合计 9,325,036.85 1,398,755.52 8,763,340.89 1,314,501.13
2. 未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产加速折旧 103,632.04 15,544.81 115,906.36 17,385.95
使用权资产 2,079,356.57 311,903.49 2,719,158.65 407,873.80
合计 2,182,988.61 327,448.30 2,835,065.01 425,259.75
3. 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 292,944.20 100,099.35
信用减值损失 1,900.00
合计 294,844.20 100,099.35
4. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末金额 期初金额
2028 年度 100,099.35 100,099.35
2029 年度 192,844.85
合计 292,944.20 100,099.35
（十四）所有权或使用权受到限制的资产
期末金额
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金
合计
续
期初金额
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 1,003,629.54 1,003,629.54 存款账户受限 圈存
合计 1,003,629.54 1,003,629.54
（十五）短期借款
1. 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
信用借款 13,494,063.00 920,000.00
保证借款 3,509,322.69 10,000,000.00
借款利息 12,315.14 12,983.55
合计 17,015,700.83 10,932,983.55
短期借款情况说明：
贷款行 借款额度 借款开始日 借款终止日 借款利率 截止期末余额
工商银行咸水沽支行 500,000.00 2024/3/27 2025/3/27 2.500% 500,000.00
工商银行咸水沽支行 300,000.00 2024/3/27 2025/3/27 2.500% 300,000.00
工商银行咸水沽支行 2,000,000.00 2024/3/27 2025/3/27 2.500% 2,000,000.00
兴业银行津南支行 4,000,000.00 2024/6/21 2025/6/20 2.950% 4,000,000.00
光大银行津南支行 5,000,000.00 2024/7/16 2025/10/15 2.500% 5,000,000.00
北京银行天津梅江支行 1,234,063.00 2024/11/11 2025/11/10 2.550% 1,234,063.00
北京银行天津梅江支行 460,000.00 2024/11/18 2025/11/17 2.550% 460,000.00
招商银行天津津南支行 24,868.30 2024/12/12 2025/12/11 2.600% 24,868.30
招商银行天津津南支行 3,484,454.39 2024/12/12 2025/12/11 2.600% 3,484,454.39
合计 17,003,385.69 17,003,385.69
2. 已逾期未偿还的短期借款情况
无。
（十六）应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
货款 
