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11,721,156.37 7,336,393.84
合计 11,721,156.37 7,336,393.84
2. 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
无。
（十七）合同负债
1. 合同负债分类
项目 期末余额 期初余额
货款 1,369,641.06 95,963.55
合计 1,369,641.06 95,963.55
2. 账龄超过 1 年的重要合同负债
无。
（十八）应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 1,358,914.58 8,000,078.89 8,684,572.97 674,420.50
二、离职后福利-设定提存计划 33,596.94 636,787.06 670,384.00
三、辞退福利 78,271.00 78,271.00
合计 1,392,511.52 8,715,136.95 9,433,227.97 674,420.50
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,263,194.29 7,019,436.97 7,710,252.15 572,379.11
二、职工福利费 7,790.87 288,080.62 286,603.35 9,268.14
三、社会保险费 17,733.65 410,817.31 428,550.96
其中：医疗保险费 15,740.64 370,239.31 385,979.95
工伤保险费 15.14 22,238.27 22,253.41
生育保险费 1,977.87 18,339.73 20,317.60
四、住房公积金 21,636.00 140,254.00 161,890.00
五、工会经费和职工教育经费 48,559.77 141,489.99 97,276.51 92,773.25
合计 1,358,914.58 8,000,078.89 8,684,572.97 674,420.50
3. 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 31,082.85 618,983.55 650,066.40
失业保险费 2,514.09 17,803.51 20,317.60
合计 33,596.94 636,787.06 670,384.00
（十九）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,057,315.32 2,029,374.53
企业所得税 620,807.69 1,908,233.51
城市维护建设税 75,783.35 83,158.00
教育费附加 32,478.58 35,639.14
地方教育费附加 21,652.38 23,759.42
个人所得税 17,696.69 14,232.90
防洪费 536.54 536.54
印花税 10,282.63 2,008.49
合计 1,836,553.18 4,096,942.53
（二十）其他应付款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 65,655.50 211,107.77
合计 65,655.50 211,107.77
2. 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款及其他 65,655.50 211,107.77
合计 65,655.50 211,107.77
（二十一）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 630,762.54 601,558.16
合计 630,762.54 601,558.16
（二十二）其他流动负债
1. 其他流动负债情况
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 178,053.34 12,475.26
合计 178,053.34 12,475.26
（二十三）租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 2,321,428.56 3,035,714.31
未确认融资费用 157,216.37 269,943.91
小 计 2,164,212.19 2,765,770.40
减：一年内到期的租赁负债 630,762.54 601,558.16
合计 1,533,449.65 2,164,212.24
（二十四）股本
发行新 本年变动增减（＋，－）
股份类别 期初余额 股 送 公积金转 期末余额
股 股 其他 小计
有限售条件股 9,360,000.00
份 3,315,000.00 3,315,000.00 12,675,000.00
无限售条件股 17,550,000.0
份 0 4,758,000.00 4,758,000.00
