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等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 4,761,088.21 6,468,584.23
减：现金的期初余额 6,468,584.23 6,173,716.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1,707,496.02 294,867.39
2. 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 4,761,088.21 6,468,584.23
其中：库存现金 6,633.22 62.15
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 4,719,761.24 6,468,522.08
可随时用于支付的其他货币资金 34,693.75
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 4,761,088.21 6,468,584.23
3. 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
项目 本期金额 上期金额 理由
圈存账户 1,003,629.54 仅期末圈存受限
合计 1,003,629.54
（四十三）外币货币性项目
1. 外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民
币余额
货币资金 - -
其中：美元 8,612.24 7.1884 61,922.01
（四十四）租赁
1. 作为承租人
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 112,727.54 113,584.23
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用
项目 本期金额 上期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用
（已包括在上述短期租赁费用的低价值资产短期租赁费用除外）
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁
付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 712,500.00 600,000.00
售后租回交易产生的相关损益
售后租回交易现金流入
售后租回交易现金流出
六、研发支出
（一）总支出按性质列示
本期发生额
项目 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
耗用材料 678,323.32 678,323.32
职工薪酬 2,059,341.65 2,059,341.65
折旧和摊销 112,890.17 112,890.17
技术服务 928,451.45 928,451.45
其他费用 19,525.69 19,525.69
合计 3,798,532.28 3,798,532.28
续
上期发生额
项目 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
耗用材料 1,070,797.40 1,070,797.40
职工薪酬 1,828,162.24 1,828,162.24
折旧和摊销 144,504.03 144,504.03
技术服务 272,585.73 272,585.73
其他费用 120,125.27 120,125.27
合计 3,436,174.67 3,436,174.67
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
子公司名称 业务性质 持股比例
(%)
注册资本（万 主要经 注册 直 间 取得方
元） 营地 地 接 接 式
天津君宇科技发展有 2,100.00 天津 天津 软件和信息技术 100 设立
限公司 服务业
2. 重要的非全资子公司
无。
3. 其他说明
无。
（二）非同一控制下企业合并
无。
（三）其他
无。
八、政府补助
（一）期末按应收金额确认的政府补助
无。
（二）涉及政府补助的负债项目
无。
（三）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目 上期金额 本期金额 计入损益的列报 与资产相关/与收益
项目 相关
稳岗补贴 1,000.00 其他收益 与收益相关
海教园补贴 9,323.60 7,831.50 其他收益 与收益相关
合计 10,323.60 7,831.50
（四）采用净额法冲减相关成本的政府补助情况
无。
（五）本年返还政府补助情况
无。
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的
负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本
公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和
进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率
风险、利率风险和其他价格风险）。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收账款、应收票据
本公司仅与经认可的、信誉
