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45,263,823.64 100.00 4,873,462.80 10.77 40,390,360.84
（1）按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
上海凯澎流体机械有限公 2,804,400.0 2,804,400.0 100 款项收回存在较大不确定
司 0 0 性
合计 2,804,400.0 2,804,400.0 100 /
0 0
续
期初余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
上海凯澎流体机械有限公 2,804,400.0 2,804,400.0 100 款项收回存在较大不确定
司 0 0 性
合计 2,804,400.0 2,804,400.0 100 /
0 0
（2）按组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 43,720,665.98
1 至 2 年 9,668,278.60 966,827.86 10.00
2 至 3 年 4,743,684.27 948,736.85 20.00
3 至 4 年 1,733,811.18 866,905.59 50.00
4 至 5 年 61,437.50 49,150.00 80.00
5 年以上 342,684.41 342,684.41 100.00
合计 60,270,561.94 3,174,304.71
续
期初余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 31,442,466.90
1 至 2 年 5,817,759.20 581,775.92 10.00
2 至 3 年 4,505,127.18 901,025.44 20.00
3 至 4 年 205,437.50 102,718.75 50.00
4 至 5 年 25,450.83 20,360.66 80.00
5 年以上 463,182.03 463,182.03 100.00
合计 42,459,423.64 2,069,062.80
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 4,873,462.80 1,105,241.91 5,978,704.71
合计 4,873,462.80 1,105,241.91 - - - 5,978,704.71
4. 本期实际核销的应收账款情况
无。
5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同资 应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款期末 产期末 同资产期末余 合同资产期末 准备和合同资
余额 余额 额小计 余额合计数的 产坏账准备期
比例（%） 末余额小计
客户 A 23,209,912.20 23,209,912.20 36.80 119,579.57
客户 E 5,301,066.00 5,301,066.00 8.40 505,880.00
客户 G 5,024,243.78 5,024,243.78 7.97 502,424.38
客户 H 3,644,073.27 3,644,073.27 5.78 656,235.64
客户 I 2,804,400.00 2,804,400.00 4.45 2,804,400.00
合计 39,983,695.25 - 39,983,695.25 63.39 4,588,519.58
（二）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 687,876.40 730,887.52
合计 687,876.40 730,887.52
2. 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 334,580.76 636,951.12
1 至 2 年 327,809.82 71,596.00
2 至 3 年 66,596.00 36,250.00
3 年以上 398,322.00 389,142.00
小计 1,127,308.58 1,133,939.12
减：坏账准备 439,432.18 403,051.60
合计 687,876.40 730,887.52
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 407,940.00 
