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518,895.66
保证金 567,413.00 481,461.20
备用金 151,955.58 133,291.14
其他 291.12
合计 1,127,308.58 1,133,939.12
（3）坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收
款
按组合计提预期信用损失的其他应 1,127,308.58 100.00 439,432.18 38.98 687,876.40
收款
其中：往来款 407,940.00 36.19 87,451.20 21.44 320,488.80
保证金 567,413.00 50.33 340,642.00 60.03 226,771.00
备用金 151,955.58 13.48 11,338.98 7.46 140,616.60
其他
合计 1,127,308.58 100.00 439,432.18 38.98 687,876.40
续
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项计提预期信用损失的其他应收
款
按组合计提预期信用损失的其他应 1,133,939.12 100.00 403,051.60 35.54 730,887.52
收款
其中：往来款 518,895.66 45.76 339,602.00 29.95 179,293.66
保证金 481,461.20 42.46 58,875.60 5.19 422,585.60
备用金 133,291.14 11.75 4,574.00 0.40 128,717.14
其他 291.12 0.03 291.12
合计 1,133,939.12 100.00 403,051.60 35.54 730,887.52
② 坏账准备计提情况
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依
（%） 据
第一阶段-未来 12 个月内预期信
用损失（信用风险未显著增加）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,127,308.58 439,432.18 687,876.40 38.98
往来款 407,940.00 87,451.20 320,488.80 21.44 账龄
保证金 567,413.00 340,642.00 226,771.00 60.03 账龄
备用金 151,955.58 11,338.98 140,616.60 7.46 账龄
其他 账龄
小计 1,127,308.58 439,432.18 687,876.40 38.98
第二阶段-整个存续期预期信用
损失(信用风险已显著增加但尚
未发生信用减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
项目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依
（%） 据
往来款
保证金
备用金
其他
小计
第三阶段-整个存续期预期信用
损失（已发生信用减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备
往来款
保证金
备用金
其他
小计
合计 1,127,308.58 439,432.18 687,876.40 38.98
续
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依
（%） 据
第一阶段-未来 12 个月内预期
信用损失（信用风险未显著增 --
加）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 1,133,939.12 403,051.60 730,887.52 35.54
往来款 518,895.66 339,602.00 179,293.66 29.95 账龄
保证金 481,461.20 58,875.60 422,585.60 5.19 账龄
备用金 133,291.14 4,574.00 128,717.14 0.4 账龄
其他 291.12 291.12 账龄
小计 1,133,939.12 403,051.60 730,887.52 35.54 --
第二阶段-整个存续期预期信用
损失(信发用风险已显著增加但 --
尚未生信用减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 --
往来款
保证金
备用金
其他
小计 --
第三阶段-整个存续期预期信用 --
损失（已发生信用减值）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 --
往来款
保证金
备用金
其他
小计 --
合计 1,133,939.12 403,051.60 730,887.52 35.54 --
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2024 年 1 月 1 日余额 403,051.60 403,051.60
2023 年 1 月 1 日余额在 —— —— —— ——
本期
-
