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1,040,564.97 837,258.08
资产减值准备 3,852.38 25,160.62
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资 5,503.42 11,366.25
产折耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 501,701.31 334,107.72
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 104,625.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -7,239,176.99 -2,641,709.95
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -510,348.28 366,872.54
列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,514,144.08 -777,432.47
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 136,405.38 208,203.14
减：现金的期初余额 208,203.14 132,629.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -71,797.76 75,573.96
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 136,405.38 208,203.14
其中：库存现金 63,354.83 57,097.60
可随时用于支付的银行存款 73,050.55 151,105.54
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 136,405.38 208,203.14
六、 研发支出
1、 研发支出按费用性质列示
项 目 本期发生额 上期发生额
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
人工费 617,878.72 904,010.98
折旧与摊销 1,099.15 9,387.07
其他费用 3,000.00 3,750.00
委托研发/协作研 1,140,000.00
发
合 计 1,761,977.87 917,148.05
七、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
子公司的构成
子公司名称 主要经 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
营地 直接 间接
新疆滨中科讯信息技术 新疆和 新疆和 信息系统服 100.00 设立
有限公司 田 田 务
八、 关联方及关联交易
1．本企业的母公司情况
本企业最终控制方为赵颖，同时与赵树新为一致行动人，合计持有本公司
99.998%的股份，赵树新担任公司董事长。
2．本企业的子公司情况
详见本附注七、在子公司中的权益。
3．本企业的合营和联营企业情况
无
4．其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
赵树新 股东、董事长、法定代表人
温连登 董事、总经理
顿梦瑶 董事、董事会秘书、财务负责人
张旭 董事
姚全全 监事会主席
古晓莉 职工代表监事
韩宇 监事
5．关联方交易情况
（1）关联担保情况
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
赵颖、赵树新 1,000,000.00 2024-5-15 2025-5-14 否
赵树新 791,666.65 2024-7-22 2026-7-26 否
赵树新 395,833.35 2024-7-23 2026-7-26 否
赵树新 341,999.99 2024-8-5 2026-7-26 否
赵树新 146,571.43 2024-8-5 2026-7-26 否
赵树新 190,476.19 2024-8-22 2026-8-26 否
（2）关联方资金拆借
关联方 期初数 本期增加 本期减少 期末数
拆入：
赵树新 1,941,454.81 1,941,454.81
合计： 1,941,454.81 1,941,454.81
九、 承诺或或有事项
无
十、 资产负债表日后事项
无
十一、 其他重要事项
无
十二、 母公司财务报表的重要项目附注
1． 应收账款
（1）应收账款按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 12,158,998.50 5,625,177.26
1 至 2 年 2,457,359.01 4,435,000.00
2 至 3 年 2,960,010.00 2,200,000.00
3 至 4 年 880,000.00
小 计 18,456,367.51 12,260,177.26
减：坏账准备 2,393,688.83 1,384,758.86
合 计 16,062,678.68 10,875,418.40
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备的应收 1,160,000.00 6.29 560,000.00 48.28 600,000.00
账款
按信用风险特征组合计提坏 17,296,367.51 93.71 1,833,688.83 10.60 15,462,678.68
账准备的应收账款
其中：组合 1 关联方组
合
组合 2 账龄组合 17,296,367.51 93.71 1,833,688.83 10.60 15,462,678.68
合 计 18,456,367.51 100.00 2,393,688.83 12.97 16,062,678.68
（续）
