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期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提坏 12,260,177.26 100.00 1,384,758.86 11.29 10,875,418.40
账准备的应收账款
其中：组合 1 关联方组
合
组合 2 账龄组合 12,260,177.26 100.00 1,384,758.86 11.29 10,875,418.40
合 计 12,260,177.26 100.00 1,384,758.86 11.29 10,875,418.40
①期末单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比 计提理由
例（%）
单位名称 期末余额
经查询公开信息，客户处于破产重组，
金电联行（北京）信息
技术有限公司 48.28 期后回款 60.00 万元，剩余金额全额计
1,160,000.00 560,000.00
提坏账
合 计 48.28
②组合中，按组合 1 计提坏账准备的应收账款
无
④ 组合中，按组合 2 计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 （%）
1 年以内 12,158,998.50 607,949.93 5.00 5,625,177.26 281,258.86 5.00
1-2 年 2,457,359.01 245,735.90 10.00 4,435,000.00 443,500.00 10.00
2-3 年 1,800,010.00 540,003.00 30.00 2,200,000.00 660,000.00 30.00
3-4 年 880,000.00 440,000.00 50.00
合 计 17,296,367.51 1,833,688.83 10.60 12,260,177.26 1,384,758.86 11.29
（3）坏账准备的变动情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提 转回 核销 其他变动
单项计提 560,000.00 560,000.00
坏账准备
组合计提 1,384,758.86 448,929.97 1,833,688.83
坏账
合 计 1,384,758.86 1,008,929.97 2,393,688.83
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
占应
收账
款和 应收账款
合同 坏账准备
应收账款期末余 合同资 应收账款和 资产 和合同资
单位名称 额 产期末 合同资产期 期末 产减值准
余额 末余额 余额 备期末余
合计 额
数的
比例
（%）
明证智能科技有限公司 3,860,000.00 3,860,000.00 20.28 249,400.00
占应
收账
款和 应收账款
合同 坏账准备
应收账款期末余 合同资 应收账款和 资产 和合同资
单位名称 额 产期末 合同资产期 期末 产减值准
余额 末余额 余额 备期末余
合计 额
数的
比例
（%）
天津芯酷大数据科技有 2,455,000.00 2,455,000.00 12.90 122,750.00
限公司
北京亿阳信通科技有限 1,370,520.00 580,260.0 1,950,780.00 10.25 97,539.00
公司 0
北京奕安轩科技有限公 1,860,000.00 1,860,000.00 9.77 93,000.00
司
中国电信股份有限公司 1,548,010.00 1,548,010.00 8.13 464,403.00
和田分公司
合 计 11,093,530.00 580,260.0 11,673,790.0 61.33 1,027,092.0
0 0 0
2． 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,225,388.00 372,728.00
小计 1,225,388.00 372,728.00
坏账准备 181,635.00 150,000.00
合计 1,043,753.00 222,728.00
（1）应收利息
无
（2）应收股利
无
（3）其他应收款
①其他应收款按账龄列示
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 859,660.00 222,728.00
1 至 2 年 215,728.00
2 至 3 年
账 龄 期末余额 期初余额
3
