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（3）单项计提预期信用损失的应收账款
期末余额
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
--- --- --- --- ---
期末余额
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
合计 --- --- --- ---
（4）按组合计提预期信用损失的应收账款
应收提供服务款项
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,481,850.32 124,092.52 5.00
1－2 年 314,334.06 31,433.41 10.00
2－3 年 781,428.15 156,285.63 20.00
3－4 年 70,432.22 35,216.11 50.00
合计 3,648,044.75 347,027.67 9.51
（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动情况
类别 期初余额 计提 收回或转 核销 其他变动 期末余额
回
单项计提预
期信用损失
的应收账款
按组合计提
预期信用损 366,078.42 -19,050.75 347,027.67
失的应收账
款
其中：应收
销售商品款
项
应 收
提供服务款 366,078.42 -19,050.75 347,027.67
项
合计 366,078.42 -19,050.75 347,027.67
（6）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
中国移动通信集团广东有限公 1,752,806.19 48.05 124,587.97
司深圳分公司
中国电信股份有限公司深圳分 816,979.09 22.39 40,848.95
公司
深圳市凯丰实业有限公司 408,748.59 11.20 81,749.72
中国移动通信集团广东有限公 220,000.00 6.03 22,000.00
司广州分公司
深圳市喜乐地游艺娱乐有限公 120,000.00 3.29 24,000.00
单位名称 期末余额 占应收账款期末 已计提坏账准备
余额的比例(%)
司
合计 3,318,533.87 90.96 293,186.64
注释2． 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,382,171.48 5,393,881.18
合计 5,382,171.48 5,393,881.18
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 5,049,440.77 4,908,866.24
1－2 年 75,000.00 80,000.00
2－3 年 64,000.00 25,000.00
3－4 年 23,000.00 75,500.00
4－5 年 68,000.00 223,700.00
5 年以上 125,000.00 1,136,800.35
小计 5,404,440.77 6,449,866.59
减：坏账准备 22,269.29 1,055,985.41
合计 5,382,171.48 5,393,881.18
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金及押金 304,490.00 511,600.00
备用金 81,000.00 128,000.00
关联方资金往来 4,978,055.02 4,751,706.61
非关联方资金往来 1,032,347.58
其他 40,895.75 26,212.40
合计 5,404,440.77 6,449,866.59
3． 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项计提预期信用 1,000.00 0.02 1,000.00 100
损失的其他应收款
按组合计提预期信 5,403,440.77 99.98 21,269.29 0.39 5,382,171.4
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
用损失的其他应收 8
款
其中：保证金组合 303,490.00 5.62 15,174.50 5.00 288,315.50
账龄组合 121,895.75 2.25 6,094.79 5.00 115,800.96
无风险组合 4,978,055.02 92.11 4,978,055.0
2
合计 5,404,440.77 100 22,269.29 0.41 5,382,171.4
8
续：
类别 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例 金额 计提比
（%） 例（%）
单项计提预期信
用损失的其他应 1,021,186.75 15.83 1,021,186.75 100.00
收款
按组合计提预期
信用损失的其他 5,428,679.84 84.17 34,
