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527,344.10 43,596.26
1-2 年 600.00
2-3 年 600.00 999,211.70
3-4 年 940,000.00
合计 1,467,944.10 1,043,407.96
（2） 按款项性质披露其他应收款项
款项性质 年末余额 年初余额
押金及保证金 1,058,450.40 999,811.70
出口退税额 409,493.70 43,596.26
合计 1,467,944.10 1,043,407.96
（3） 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项
年末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比 账面价值
金额 比例 金额 例
（%） （%）
按组合计提坏账准 1,467,944.10 100.00 1,467,944.10
备的其他应收款项
其中：关联方组合 600.00 0.04 600.00
无风险组合 1,467,344.10 99.96 1,467,344.10
合计 1,467,944.10 100.00 1,467,944.10
（续）
年初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比 账面价值
金额 比例 金额 例
（%） （%）
按组合计提坏账准 1,043,407.96 100.00 1,043,407.96
备的其他应收款项
其中：关联方组合 600.00 0.06 600.00
无风险组合 1,042,807.96 99.94 1,042,807.96
合计 1,043,407.96 100.00 1,043,407.96
按组合计提坏账准备的其他应收款项
1） 关联方组合
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
1-2 年
2-3 年 600.00
合计 600.00
2） 无风险组合
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 527,344.10
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1-2 年
2-3 年
3-4 年 940,000.00
合计 1,467,344.10
（4） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项
占其他应
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 收款项合 坏账
计的比例 准备
（%）
国网河南省电力公司济 押金 790,000.00 3-4 年 53.82
源供电公司
国家税务总局河北雄安 出口退税 409,493.70 1 年以内 27.90
新区税务局 额
云南电网有限责任公司 押金 150,000.00 3-4 年 10.22
玉溪元江供电局
河北雄安商务服务中心 押金 109,850.40 1 年以内 7.48
有限公司
山东言赫化工有限公司 押金 6,000.00 1 年以内 0.41
合计 1,465,344.10 99.83
0
（七） 存货
1. 存货分类
年末余额
项目 账面余额 跌价准备/合同履 账面价值
约成本减值准备
原材料 3,814,978.55 631,319.39 3,183,659.16
在产品 32,607,077.56 6,218,896.23 26,388,181.33
库存商品 18,549,452.70 4,940,996.53 13,608,456.17
合计 54,971,508.81 11,791,212.15 43,180,296.66
（续）
年初余额
项目 账面余额 跌价准备/合同履 账面价值
约成本减值准备
原材料 3,800,401.90 602,185.35 3,198,216.55
在产品 33,021,559.68 4,684,110.05 28,337,449.63
库存商品 19,558,746.86 4,360,675.04 15,198,071.82
合计 56,380,708.44 9,646,970.44 46,733,738.00
2. 存货跌价准备及合同履约成本
本年变动情况
类别 年初余额 收回 其他 年末余额
计提 或转 转销 变动
回
原材料 602,185.35 29,134.04 631,319.39
在产品 4,684,110.05 1,534,786.18 6,218,896.23
库 存 商 4,360,675.04 2,875,709.38 2,295,387.89 4,940,996.53
品
合计 9,646,970.44 4,439,629.60 2,295,387.89 11,791,212.15
（八） 其他流动资产
项目 年末余额 年初余额
待抵扣增值税 5,187,134.68 4,176.55
定期存款 15,016,400.00 15,146,294.52
合计 20,203,534.68 15,150,471.07
（九） 固定资产
项目 年末账面价值 年初账面价值
固定资产 40,053,749.17 41,161,775.57
固定资产清理
合计 40,053,749.17 41,161,775.57
1. 固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1.年初余额 33,623,752.73 99,961,034.29 927,098.95 7,604,763.23 129,080.85 142,245,730.05
2.本年增加金额 3,541,391.74 742,065.06 54,820
