25,446.84 157,322.93
额
（1）计提 126,887.30 4,988.79 25,446.84 157,322.93
3.本年减少金
额
4.年末余额 1,419,837.62 63,040.37 2,000,000.00 53,481.31 3,536,359.30
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金
额
3.本年减少金
额
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价 5,725,449.94 35,094.63 251,430.21 6,011,974.78
值
2.年初账面价 2,452,512.24 40,083.42 276,877.05 2,769,472.71
值
2. 未办妥产权证书的土地使用权
无。
（十三） 长期待摊费用
本年 其他减
项目 年初余额 本年增加 本年摊销 其他 年末余额 少的原
减少 因
装修费 595,800.00 49,650.00 546,150.00
厂区改造费用 189,042.67 146,958.96 42,083.71
合计 189,042.67 595,800.00 196,608.96 588,233.71
（十四） 递延所得税资产 和递延所得税负债
1. 未经抵消的递延所得税资产
年末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税资 可抵扣暂时性 递延所得税资
差异 产 差异 产
资产减值准备 13,592,967.40 2,038,945.11 11,337,419.00 1,700,612.85
租赁负债 1,105,708.84 165,856.33 336,146.35 50,421.95
合计 14,698,676.2 2,204,801.44 11,673,565.3 1,751,034.80
4 5
2. 未经抵消的递延所得税负债
年末余额 年初余额
项目 应纳税暂时 递延所得税 应纳税暂时 递延所得税
性差异 负债 性差异 负债
使用权资产 1,295,267.2 194,290.08 313,855.70 47,078.36
0
合计 1,295,267.2 194,290.08 313,855.70 47,078.36
0
3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
年末 年初
项目 递延所得税 抵销后递延所 递延所得税 抵销后递延所
资产和负债 得税资产或负 资产和负债 得税资产或负
互抵金额 债余额 互抵金额 债余额
递延所得税资 165,856.33 2,038,945.11 47,078.36 1,703,956.44
产
递延所得税负 165,856.33 28,433.75 47,078.36
债
4. 未确认递延所得税资产明细
无
5. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
无
（十五） 所有权或使用权受到限制的资产
无
（十六） 应付账款
1. 应付账款账龄
项目 年末余额 年初余额
1 年以内（含 1 年） 8,254,052.12 6,460,863.59
1-2 年 41,405.14 3,668,989.74
2-3 年 3,360,593.05 436,227.35
合计 11,656,050.31 10,566,080.68
2. 账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 年末余额 未偿还原因
河南中原特钢装备制造有限公司 3,360,593.05 尚未结算
合计 3,360,593.05
（十七） 合同负债
1. 合同负债情况
项目 年末余额 年初余额
商品款 124,780.71 138,495.35
合计 124,780.71 138,495.35
2. 账龄超过 1 年的重要合同负债
无。
（十八） 应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬分类
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期薪酬 2,333,782.15 51,340,536.97 51,786,497.2 1,887,821.91
1
离职后福利-设定提存计 4,696,498.18 4,696,498.18
划
辞退福利
一年内到期的其他福利
其他
合计 2,333,782.15 56,037,035.15 56,482,995.3 1,887,821.91
9
2. 短期薪酬
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
工资、奖金、津贴和补贴 30,900,836.07 30,900,836.0
7
职工福利费 1,478,396.85 1,478,396.85
社会保险费 1,758,685.96 1,758,685.96
其中：医疗保险费及生育 1,622,477.00 1,622,477.00
保险费
工伤保险费 136,208.96 136,208.96
其他
住房公积金 2,264,742.56 2,264,742.56
工会经费和职工教育经 2,329,413.42 409,641.10 855,811.20 1,883,243.32
费
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
其他短期薪酬 4,368.73 14,528,234.43 14,528,024.5 4,578.59
7
合计 2,333,782.15 51,340,536.97 51,786,497.2 1,887,821.91
1
3. 设定提存计划
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
基本养老保险 3,269,841.16 3,269,841.16
失业保险费 142,241.57 142,241.57
企业年金缴费 1,284,415.45 1,284,415.45
合计 4,696,498.18 4,696,498.18
（十九） 应交税费
项目 年末余额 年初余额
增值税 598,912.55 467,584.38
个人所得税 207,785.05 215,470.16
土地使用税 92,553.76 111,794.24
城市维护建设税 38,056.47 46,312.80
房产税 30,039.84 21,259.19
教育费附加（含地方教育费附加） 28,250.29 33,555.40
企业所得税 4,
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