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022.26
其他 1,173.34 2,043.44
合计 1,000,793.56 898,019.61
（二十） 其他应付款
项目 年末余额 年初余额
应付利息
应付股利 1,247,436.26
其他应付款项 182,289.18 182,894.70
合计 182,289.18 1,430,330.96
1. 应付利息
无
2. 应付股利
项目 年末余额 年初余额
普通股股利 1,247,436.26
合计 1,247,436.26
3. 其他应付款项
（1） 其他应付款项按款项性质分类
款项性质 年末余额 年初余额
代扣代缴款 145,924.23 965.00
应付费用 30,695.00
应付保证金及押金 5,669.95 81,229.98
应付往来款 100,699.72
合计 182,289.18 182,894.70
（二十一） 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款
一年内到期的租赁负债 498,089.30 78,105.97
合计 498,089.30 78,105.97
（二十二） 其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
待转销项税 16,221.49 14,848.08
已背书未到期票据 5,442,600.51 3,306,824.26
合计 5,458,822.00 3,321,672.34
（二十三） 租赁负债
项目 年末余额 年初余额
租赁付款额 1,162,534.62 378,308.56
减：未确认的融资费用 56,825.78 42,162.21
重分类至一年内到期的非流动负债 498,089.30 78,105.97
租赁负债净额 607,619.54 258,040.38
（二十四） 递延收益
项目 年初余额 本年增加 本年 年末余额 形成原
减少 因
高压釜设备采 政府补
购专项财政资 25,700,000.00 25,700,000.00 助
金
合计 25,700,000.00 25,700,000.00
（二十五） 股本
本年变动增减（+、-）
项目 年初余额 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 年末余额
股
一、有限售条件股份 56,508,000.00 39,692,036.00 96,200,036.00
1.国家持股
2.国家法人持股 55,262,200.00 35,714,284.00 90,976,484.00
3.其他内资持股 1,245,800.00 3,977,752.00 5,223,552.00
其中：境内法人持股
境内自然人持股 1,245,800.00 3,977,752.00 5,223,552.00
4.境外持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流动股份
1.人民币普通股
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
股份合计 56,508,000.00 39,692,036.00 96,200,036.00
注：本公司本年度进行定向增发及股权激励，根据 2024 年 3 月 12 日公告，本公司本次实际发行股份 35,714,284 股，实际募集资金
总额 99,999,995.20 元；截至 2024 年 6 月 30 日止，激励对象认购普通股 3,977,752.00 股，认购资金总额为人民币 11,137,705.60 元。
定向资金及认购资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本的部分计入资本公积--股本溢价。
（二十六） 资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
资本（股本）溢价 9,977,229.55 70,840,293.37 80,817,522.92
其他资本公积 1,512,110.60 1,512,110.60
合计 11,489,340.15 70,840,293.37 82,329,633.52
（二十七） 专项储备
项目 年初余额 本年计提 本年减少 年末余额 备注
安全生产费 89,975.11 1,278,528.44 1,069,249.9 299,253.58
7
合计 89,975.11 1,278,528.44 1,069,249.9 299,253.58
7
（二十八） 盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积金 8,260,616.05 402,774.70 8,663,390.75
任意盈余公积金
合计 8,260,616.05 402,774.70 8,663,390.75
（二十九） 未分配利润
项目 本年 上年
调整前上年末未分配利润 49,277,172.04 50,068,491.59
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 49,277,172.04 50,068,491.59
加：本年归属于母公司所有者的净利润 4,397,517.52 104,235.19
减：提取法定盈余公积 402,774.70 273,966.74
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 553,333.70 621,588.00
转作股本的普通股股利
本年年末余额 52,718,581.16 49,277,172.04
（三十） 营业收入、营业成本
项目 本年发生额 上年发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 116,722,000.33 81,164,862.19 96,814,512.10 72,417,269.73
其他业务 132,944.41 187,986.50 49,044.83 120,803.54
合计 116,854,944.74 81,352,848.6 96,863,556.9 72,538,073.27
