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性损益的金额
保险赔偿收入 17,000.00 17,573.90 17,000.00
违约金收入 18,600.00 18,600.00
其他 33,825.14 0.05 33,825.14
合计 69,425.14 17,573.95 69,425.14
（四十一） 营业外支出
计入本年非经
项目 本年金额 上年金额 常性损益的金
额
对外捐赠 8,991.93 1,397.00 8,991.93
行政性罚款、滞纳金 6.85 276.26 6.85
其他 31,637.67 1,820,397.40 31,637.67
合计 40,636.45 1,822,070.66 40,636.45
（四十二） 所得税费用
1. 所得税费用
项目 本年发生额 上年发生额
当年所得税费用 196,254.50 -42,281.99
递延所得税费用 -306,554.92 153,799.62
合计 -110,300.42 111,517.63
2. 会计利润与所得税费用调整过程
项目 本年发生额
本年合并利润总额 4,586,077.80
按法定/适用税率计算的所得税费用 687,911.67
子公司适用不同税率的影响 -55,514.26
调整以前期间所得税的影响 37,332.06
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 6,919.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏
损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 403,237.92
差异或可抵扣亏损的影响
其他 -1,190,187.00
所得税费用 -110,300.42
（四十三） 现金流量表补充资料
1. 现金流量表补充资料
项目 本年金额 上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
项目 本年金额 上年金额
净利润 4,696,378.22 120,026.96
加：资产减值准备 4,439,629.60 -1,019,751.02
信用减值损失 154,969.27 -13,592.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 5,446,303.44 5,948,190.35
产折旧
使用权资产折旧 290,439.00 78,463.92
无形资产摊销 157,322.93 107,543.83
长期待摊费用摊销 196,608.96 824,877.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列） -22,151.41 20,119.59
投资损失（收益以“-”填列） -187,830.47 -294,337.32
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -334,988.67 153,799.62
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 28,433.75
存货的减少（增加以“-”填列） 1,409,199.63 -760,319.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -19,405,420.26 -8,392,809.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 32,246,433.99 -2,058,927.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 29,115,327.98 -5,286,716.28
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 92,022,666.63 6,871,222.86
减：现金的年初余额 6,871,222.86 19,659,332.94
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 85,151,443.77 -12,788,110.08
2. 现金和现金等价物的构成
项目 年末余额 年初余额
现金 92,022,666.63 6,871,222.86
项目 年末余额 年初余额
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 92,022,666.63 6,871,222.86
可随时用于支付的其他货币资金
现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
年末现金和现金等价物余额 92,022,666.63 6,871,222.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
3. 不属于现金及现金等价物的货币资金
无。
（四十四） 外币货币性项目
项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额
应收账款 3,614,004.75
其中：美元 382,584.56 7.1884 2,750,170.85
其中：日元 18,798,205.00 0.046233 863,833.90
（四十五） 租赁
1. 本公司作为承租方
项目 本年发生额 上年发生额
租赁负债利息费用 31,690.72 20,119.59
与租赁相关的总现金流出 457,060.31 94,577.14
2. 本公司作为出租方
（1）本公司作为出租人的经营租赁
无
（2）本公司作为出租人的融资租赁
无
六、 研发支出
1. 按费用性质列示
项目 本年发生额 上年发生额
职工薪酬 3,567,841.19 3,885,140.79
原材料 3,597,509.40 2,015,086.25
项目 本年发生额 上年发生额
折旧费 720,429.12 638,920.55
其他 48,800.31 38,843.53
合计 7,934,580.02 6,577,991.12
其中：费用化研发支出 7,934,580.02 6,577,991.12
资本化研发支出
2. 按项目列示
本年增加金额 本年减少金额
项目 年初 确认为 年末
余额 内部开发支出 其 无形资 转入当期损益 余额
他 产
高纯度 UV 级晶体生 1,466,677.90 1,466,677.90
长技术
金刚石单线切割
