0 0 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 29,115,327.98 -5,286,716.28 -
应收账款周转率 3.38 3.42 -
存货周转率 1.81 1.58 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 87.24% -2.58% -
营业收入增长率% 20.64% -18.53% -
净利润增长率% 3,812.77% -98.32% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 92,022,666.63 29.98% 6,871,222.86 4.19% 1,239.25%
应收票据 12,890,053.90 4.20% 10,436,963.16 6.37% 23.50%
应收账款 38,199,191.81 12.45% 30,874,316.00 18.83% 23.72%
应收款项融资 3,884,677.41 1.27% 4,897,085.78 2.99% -20.67%
预付款项 2,762,623.97 0.90% 986,246.29 0.60% 180.12%
其他应收款 1,467,944.10 0.48% 1,043,407.96 0.64% 40.69%
存货 43,180,296.66 14.07% 46,733,738.00 28.51% -7.60%
其他流动资产 20,203,534.68 6.58% 15,150,471.07 9.24% 33.35%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产 40,053,749.17 13.05% 41,161,775.57 25.11% -2.69%
在建工程 42,333,286.63 13.79% 796,066.38 0.49% 5,217.81%
使用权资产 1,295,267.21 0.42% 313,855.70 0.19% 312.70%
无形资产 6,011,974.78 1.96% 2,769,472.71 1.69% 117.08%
短期借款
长期借款
其他流动资产
长期待摊费用 588,233.71 0.19% 189,042.67 0.12% 211.16%
递延所得税资 2,038,945.11 0.66% 1,703,956.44 1.04% 19.66%
产
其他非流动资
产
资产总计 306,932,445.77 100.00% 163,927,620.59 100.00% 87.24%
应付账款 11,656,050.31 3.80% 10,566,080.68 6.45% 10.32%
合同负债 124,780.71 0.04% 138,495.35 0.08% -9.90%
应付职工薪酬 1,887,821.91 0.62% 2,333,782.15 1.42% -19.11%
应交税费 1,000,793.56 0.33% 898,019.61 0.55% 11.44%
其他应付款 182,289.18 0.06% 1,430,330.96 0.87% -87.26%
一年内到期的 498,089.30 0.16% 78,105.97 0.05% 537.71%
非流动负债
其他流动负债 5,458,822.00 1.78% 3,321,672.34 2.03% 64.34%
租赁负债 607,619.54 0.20% 258,040.38 0.16% 135.47%
负债合计 47,144,700.26 15.36% 19,024,527.44 11.61% 147.81%
项目重大变动原因
1、货币资金较上年期末增加 8,515.15 万元，主要原因是报告期内增资扩股募集资金增加所致。
2、预付款项较上年期末增加 177.64 万元，主要原因是报告期内新增单位新疆子公司预付货款所
致。
3、在建工程较上年同期增加 4,153.72 万元，主要原因是报告期内实施“高品质石英材料产业化
项目”建设，尚未竣工验收，计入“在建工程”。
4、长期待摊费用较上年期末增加 39.92 万元，主要原因是报告期内雄安总部装修承租办公室所
致。
5、其他应付款较上年期末减少 124.80 万元，主要原因是报告期内将以前年度应付股利支付完毕
所致。
6、其他流动负债较上年期末增加 213.71 万元，主要原因是报告期内已背书尚未到期的非 6+9 银
行的应收票据调回所致。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 116,854,944.74 - 96,863,556.93 - 20.64%
营业成本 81,352,848.69 69.62% 72,538,073.27 74.89% 12.15%
毛利率% 30.38% - 25.11% - -
销售费用 3,350,772.76 2.87% 3,849,767.07 3.97% -12.96%
管理费用 16,360,121.17 14.00% 12,683,720.43 13.09% 28.99%
研发费用 7,934,580.02 6.79% 6,577,991.12 6.79% 20.62%
财务费用 -158,160.93 -0.14% -47,116.90 -0.05% -235.68%
信用减值损失 -154,969.27 -0.13% 13,592.47 0.01% -1,240.11%
资产减值损失 -4,439,629.60 -3.80% 1,019,751.02 1.05% -535.36%
其他收益 3,005,205.6 2.57% 1,203,432.13 1.24% 149.72%
投资收益 187,830.47 0.16% 294,337.32 0.30% -36.19%
资产处置收益
营业利润 4,557,289.11 3.90% 2,036,041.30 2.10% 123.83%
营业外收入 69,425.14 0.06% 17,573.95 0.02% 295.05%
营业外支出 40,636.45 0.03% 1,822,070.66 1.88% -97.77%
净利润 4,696,378.22 4.02% 120,026.96 0.12% 3,812.77%
项目重大变动原因
1、营业收入较上年同期增加 1,999.13 万元，增加 20.64%，主要因为报告期内产品结构调整和订
单增加所致。
2、其他收益较上年同期增加 180.18 万元，增加 149.72%，主要因为报
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