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600.00
年末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
无风险组合 1,467,344.10 99.96 1,467,344.10
合计 1,467,944.10 100.00 1,467,944.10
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按组合计提坏账准 1,043,407.96 100.00 1,043,407.96
备的其他应收款项
其中：关联方组合 600.00 0.06 600.00
无风险组合 1,042,807.96 99.94 1,042,807.96
合计 1,043,407.96 100.00 1,043,407.96
按组合计提坏账准备的其他应收款项
1） 关联方组合
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）
1-2 年
2-3 年 600.00
合计 600.00
2） 无风险组合
账龄 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 527,344.10
1-2 年
2-3 年
3-4 年 940,000.00
合计 1,467,344.10
（3） 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款项
占其他应
债务人名称 款项性质 账面余额 账龄 收款项合 坏账
计的比例 准备
（%）
国网河南省电力公 押金 790,000.00 3 年以上 53.82
司济源供电公司
国家税务总局河北 出口退税额 409,493.70 1 年以内 27.90
雄安新区税务局
云南电网有限责任
公司玉溪元江供电 押金 150,000.00 3 年以上 10.22
局
河北雄安商务服务 押金 109,850.40 1 年以内 7.48
中心有限公司
中国兵器装备集团 往来款 6,000.00 2-3 年 0.41
信息中心
合计 1,465,344.10 99.83
（三） 长期股权投资
1. 长期股权投资分类
年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 110,404,000.00 110,404,000.00
对联营、合营企业投资
合计 110,404,000.00 110,404,000.00
（续）
年初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,404,000.00 10,404,000.00
对联营、合营企业投资
合计 10,404,000.00 10,404,000.00
2. 对子公司投资
本年增减变动
减 减值准
被投资单位 投资成本 年初余额 追加投资 少 计提减 其他 年末余额 备年末
投 值准备 余额
资
济源石晶光电频率技术有 10,404,000.00 10,404,000.00 10,404,000.00
限公司
新疆可克达拉石晶光电科 100,000,000.00 100,000,000.00
技有限公司
合计 10,404,000.00 10,404,000.00 100,000,000.00 110,404,000.00
（四） 营业收入及成本
项目 本年金额 上年金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 92,919,244.30 63,416,077.11 77,591,956.53 57,548,111.36
其他业务 965,819.38 558,459.17 827,219.82 433,896.28
合计 93,885,063.68 63,974,536.28 78,419,176.35 57,982,007.64
（五） 投资收益
项目 本年发生额 上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,705,130.12
合计 2,705,130.12
（六） 母公司现金流量表补充资料
项目 本年金额 上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,027,746.96 2,739,667.37
加：资产减值准备 3,476,706.54 367,594.56
信用减值损失 182,318.76 12,249.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 3,424,223.45 3,760,484.86
折旧
使用权资产折旧 290,439.00 78,463.92
无形资产摊销 106,325.55 107,543.83
长期待摊费用摊销 196,608.96 824,877.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列）
财务费用（收益以“-”填列） 40,802.45 20,119.59
投资损失（收益以“-”填列） -2,705,130.12
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -194,652.64 -58,178.48
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 28,433.75
存货的减少（增加以“-”填列） 3,036,689.67 -1,184,657.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -15,209,351.92 -
16,024,973.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 3,857,151.84 -1,940,228.83
其他
项目 本年金额 上年金额
经营活动产生的现金流量净额 3,263,442.37 -
