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5,193.12 28.53
2-3 年 30,506.75 16.16
3 年以上 78,234.00 41.45 78,234.00 40.45
合计 188,740.75 —— 193,427.12 ——
（2）按预付对象归集的期末余额前两名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前两名预付账款汇总金额为 188,740.75 元，占
预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。
5、 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款 2,485,611.21 3,721,488.73
合计 2,485,611.21 3,721,488.73
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,381,821.22 3,053,476.93
1-2 年 1,303,200.00
2-3 年
3-4 年
4-5 年 3,665,859.00
5 年以上 3,665,859.00
小计 6,350,880.22 6,719,335.93
减：坏账准备 3,865,269.01 2,997,847.20
合计 2,485,611.21 3,721,488.73
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
内部职工垫款 21.00 276.93
股权转让款 1,750,000.00
往来款 2,685,000.22 1,303,200.00
土地使用权履约保证金额 3,650,000.00 3,650,000.00
保证金 15,859.00 15,859.00
小计 6,350,880.22 6,719,335.93
减：坏账准备 3,865,269.01 2,997,847.20
合计 2,485,611.21 3,721,488.73
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整 个存 续期
坏账准备 未来 12 个月预 期 信 用 损 失 预 期信 用损 合计
期信用损失 （未发生信用 失（已发生信
减值） 用减值）
年初余额 2,997,847.20 2,997,847.20
年初余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 867,421.81 867,421.81
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 3,865,269.01 3,865,269.01
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
保证金押金及往来款 2,997,847.20 867,421.81 3,865,269.01
合计 2,997,847.20 867,421.81 3,865,269.01
⑤本期实际核销的其他应收款情况
无。
⑥按欠款方归集的期末余额前四名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 坏账准备期末
数的比例 余额
（%）
宜兴市财政局 保证金 3,650,000.00 5 年以上 57.47 3,650,000.00
中机凯博表面技术江苏有限公司 往来款 2,685,000.22 1 年以内、 42.27 199,410.01
1-2 年
北京枫美文化传媒有限公司 押金 15,859.00 5 年以上 0.25 15,859.00
内部职工垫款 垫付保险 21.00 1 年以内 0.01
合计 —— 6,350,880.22 —— 100.00 3,865,269.01
6、 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
留抵税额 37,298.73 33,705.37
合计 37,298.73 33,705.37
7、 固定资产
项目 期末余额 上年年末余额
固定资产 18,266,136.15 19,513,939.15
合计 18,266,136.15 19,513,939.15
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及 合计
其他
一、账面原值
1、年初余额 21,079,662.25 536,106.19 1,476,471.40 402,770.91 23,495,010.75
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）转投资性房地
产
（2）处置或报废
4、期末余额 21,079,662.25 536,106.19 1,476,471.40 402,770.91 23,495,010.75
二、累计折旧
1、年初余额 2,834,257.88 207,964.46 557,166.67 381,682.59 3,981,071.60
2、本期增加金额 1,001,442.00 50,930.10 194,481.12 949.78 1,247,803.00
（1）计提 1,001,442.00 50,930.10 194,481.12 949.78 1,247,803.00
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 3,835,699.88 258,894.56 751,647.79 382,632.37 5,228,874.60
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3
