查看PDF原文
6,935.45
合计 205,800.96 206,539.99
（1）应付利息
项目 期末余额 上年年末余额
其他 186,935.45 186,935.45
合计 186,935.45 186,935.45
（2）其他应付款
①按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
代扣职工社保 18,865.51 19,604.54
合计 18,865.51 19,604.54
15、 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、16） 23,695.45 92,022.81
合计 23,695.45 92,022.81
16、 租赁负债
上年年末余 本年增加
项目 额 新增租 本年利息 其他 本年减少 年末余额
赁
租赁用房 115,718.27 3,134.18 95,157.00 23,695.45
减：一年内到期的 —— —— ——
租赁负债（附注
六、17） 92,022.81 23,695.45
合计 23,695.46 —— —— ——
17、 股本
本期增减变动（+、-）
项目 年初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 57,000,000.00 57,000,000.00
18、 资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,154,948.83 1,154,948.83
其他资本公积 1,513,700.00 1,513,700.00
合计 2,668,648.83 2,668,648.83
19、 盈余公积
项目 上年年末余额 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 7,967,537.52 7,967,537.52
合计 7,967,537.52 7,967,537.52
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定
盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
20、 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 -32,727,014.42 -31,313,069.53
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
-）
调整后年初未分配利润 -32,727,014.42 -31,313,069.53
加：本期归属于母公司股东的净利润 -2,049,502.67 -1,413,944.89
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
项目 本期 上期
期末未分配利润 -34,776,517.09 -32,727,014.42
21、 营业收入和营业成本
本期金额 上年金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 1,883,861.43 1,092,167.40 1,335,607.72 1,271,012.06
合计 1,883,861.43 1,092,167.40 1,335,607.72 1,271,012.06
22、 税金及附加
项目 本期金额 上年金额
房产税 66,055.04 66,055.04
土地使用税 60,000.00 60,000.00
印花税 1,731.08 462.50
城市维护建设税 105.12
教育费附加 45.05
地方教育税附加 30.03
合计 127,786.12 126,697.74
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。
23、 销售费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 72,000.00
合计 72,000.00
24、 管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 1,118,789.91 926,228.43
折旧费 239,115.41 241,357.14
差旅费 61,677.33 54,028.08
业务招待费 80,969.66 19,434.10
修理费 809.74
汽油费 21,846.35 25,669.80
过路、过桥、停车费 6,357.00 6,000.00
中介机构费用 320,352.82 434,880.42
办公费 15,929.42 73,984.86
项目 本期金额 上期金额
累计摊销 170,600.04 202,839.98
水电费 1,061.95 1,769.91
车辆费用 6,429.58 7,582.80
其他 74,973.96 
