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72.00
合计 2,118,913.17 1,993,847.52
25、 财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 194,330.31
其中：未确认融资费用 3,134.18 7,394.86
减：利息收入 5,089.55 3,252.85
手续费支出 3,277.95 3,146.57
汇兑损益
合计 1,322.58 194,224.03
26、 其他收益
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
稳岗补贴 324.00 306.00 324.00
个税返还 65.00 20.47 65.00
合计 389.00 326.47 389.00
27、 投资收益
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性
损益的金额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益 2,078,551.26
理财产品收益 17,305.13 17,305.13
其他 20.94
合计 17,305.13 2,078,572.20 17,305.13
28、 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产 270,858.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
合 计 270,858.52
29、 信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -14,305.67 8,100.00
其他应收款坏账损失 -867,421.81 -1,177,117.70
合计 -881,727.48 -1,169,017.70
30、 营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
其他 1,652.23
合计 1,652.23
31、 所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用
合计
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期金额
利润总额 -2,049,502.67
按法定/适用税率计算的所得税费用 -102,475.13
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
加计扣除的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 44,086.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 58,388.76
影响
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用
32、 现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 5,089.55 3,252.85
项目 本期金额 上期金额
往来款 900,000.00
政府补助 324.00 306.00
税金退还 65.00 20.47
其他 4,000.00
保证金返还 107,000.00
合计 5,478.55 1,014,579.32
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
银行手续费 3,277.95 3,146.57
经营费用 536,912.32 753,177.10
保证金、押金 900,000.00
经营往来款
其他
合计 540,190.27 1,656,323.67
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
租赁费 103,721.12 103,721.12
合计 103,721.12 103,721.12
33、 现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,049,502.67 -1,413,944.89
加：资产减值准备
信用减值损失 881 ,727.48 1,169,017.70
固定资产折旧、使用权资产折旧 1,331,282.81 1,333,524.54
无形资产摊销 170,600.04 170,600.00
长期待摊费用摊销 74,889.96 74,889.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -270,858.52
补充资料 本期金额 上期金额
财务费用（收益以“－”号填列） 
