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应收款 22,000,000.00 23,753,171.80
合计 26,354,139.55 28,107,311.35
（1）应收利息
①应收利息分类
项目 期末余额 上年年末余额
关联企业借款 4,354,139.55 4,354,139.55
小计 4,354,139.55 4,354,139.55
减：坏账准备
合计 4,354,139.55 4,354,139.55
（2）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额
1 年以内
1-2 年
2-3 年
3-4 年
4-5 年 2,000,000.00
5 年以上 20,015,859.00
小计 22,015,859.00
减：坏账准备 15,859.00
合计 22,000,000.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
往来款 1,750,000.00
房租及保证金 15,859.00 15,859.00
借款 22,000,000.00 22,000,000.00
小计 22,015,859.00 23,765,859.00
减：坏账准备 15,859.00 12,687.20
合计 22,000,000.00 23,753,171.80
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个 整个存续期预 整个存续期预 合计
月 预 期 信 期信用损失（未 期信用损失（已
用损失 发生信用减值） 发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 12,687.20 12,687.20
2024 年 1 月 1日其他应
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 3,171.80 3,171.80
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 12 月31 日余额 15,859.00 15,859.00
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按信用风险组合 12,687.20 3,171.80 15,859.00
合计 12,687.20 3,171.80 15,859.00
⑤本期实际核销的其他应收款情况：无。
⑥按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例（%）
江苏中机博汇新材料科技有限公司 借款 22,000,000.00 4-5年/5年以上 99.93
北京枫美文化传媒有限公司 房租押金 15,859.00 5 年以上 0.07 15,859.00
合计 —— 22,015,859.00 —— 100.00 15,859.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 上年年末余额
减 减
项目 账面余额 值 账面价值 账面余额 值 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 年初余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
江苏中机博汇新材 15,000,000.00 15,000,000.00
料科技有限公司
合计 15,000,000.00 15,000,000.00
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务
其他业务 422,748.42 143,362.84 136,194.68
合计 422,748.42 143,362.84 136,194.68
5、投资收益
项目 本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财产品收益
其他 20.94
合计 20.94
十七、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 65.00
