23/11/16 2024/11/15 是
屈又宝、牛秋霞、夏莉萍； 2,000,000.00 2023/9/5 2024/9/5 是
屈又宝、牛秋霞、夏莉萍； 8,000,000.00 2023/6/29 2024/6/29 是
屈又宝、牛秋霞 1,500,000.00 2023/8/31 2024/8/31 是
屈又宝、牛秋霞 5,000,000.00 2023/5/18 2024/5/18 是
屈又宝、牛秋霞 4,000,000.00 2024/5/31 2025/5/31 否
屈又宝、牛秋霞 1,900,000.00 2024/6/28 2025/6/27 否
屈又宝、牛秋霞 2,000,000.00 2024/9/29 2025/9/28 否
屈又宝、牛秋霞 1,500,000.00 2024/5/16 2025/5/14 否
屈又宝、牛秋霞 5,000,000.00 2024/1/30 2025/1/29 否
屈又宝、牛秋霞 1,500,000.00 2024/9/27 2025/9/26 否
8.5.3 关键管理人员报酬
本公司本期管理人员 11 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,233,319.48 1,862,770.38
说明：本期较上期发生额增长主要系完成了本期制定的销售计划，故核算并发放了相应的提成工资。
8.6 关联方应收应付款项
8.6.1 应收项目
项目名称 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款：
武汉唯众智创科技有限公司 2,925.00 87.75 1,724,705.58 650,686.58
杭州展翔智能科技有限公司 134,202.90 134,202.90 134,202.90 134,202.90
武汉智新创客互联科技有限公司 28,920.28 28,920.28 28,920.28 28,920.28
合计 166,048.18 163,210.93 1,887,828.76 813,809.76
8.6.2 应付项目
项目名称 期末余额 期初余额
应付账款：
武汉一舟电子科技有限公司
武汉陆陆久科技有限公司 138,878.64
武汉利升生信息科技有限公司 343,996.50 73,675.41
合计 343,996.50 212,554.05
其他应付款：
武汉智新创客互联科技有限公司 118,125.15 118,125.15
合计 118,125.15 118,125.15
9、承诺及或有事项
9.1 重大承诺事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。
9.2 或有事项
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的或有事项。
10、资产负债表日后事项
截至报表批准报出日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
11、其他重要事项
11.1 与租赁相关的定性和定量披露
11.1.1 本公司作为承租人
①计入本年损益和相关资产成本的情况
项目 计入本年损益 计入相关资产成本
列报项目 金额 列报项目 金额
短期租赁费用（适用简化处理） 销售费用
管理费用 495,986.30
②与租赁相关的现金流量流出情况
项目 现金流量类别 本年金额
对短期租赁和低价值资产支付的付款额 经营活动现金流出 574,025.85
（适用于简化处理）
本公司向武汉市洪山区高新技术创业服务有限责任公司租赁洪山科技创业中心 B 栋 5
层及 6 层部分办公室作为经营办公场所，租期自 2024 年 5 月 11 日至 2025 年 5 月 10 日，
因未来租赁面积、租金及租期存在不确定性，本公司将该笔租赁交易作为短期租赁列示。
11.2 与武汉康得伟业电子科技有限公司的诉讼情况
本公司与武汉康得伟业电子科技有限公司（以下简称“康得伟业公司”）有业务往来，
2021 年 7 月本公司向康得伟业公司提供借款 100 万元，并签署《借款协议》，约定借款期限
为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。因康得伟业公司未能如期偿还借款，公司在 2022
年向法院提起诉讼，同时对该笔债权全额计提坏账。2023 年 4 月 17 日，经武汉市洪山区人
民法院判决【（2022)鄂 0111 民初 17426 号】，康得伟业公司应向本公司偿还剩余借款本金 89
万元，并以 89 万元为基数，按一年期贷款市场报价利率计算，自 2022 年 10 月 18 日起至本
借款全部清偿之日止，向本公司支付逾期还款期间资金占用利息。截至本报告报出具日，仍未收到康得伟业公司的还款，预计收回资金的可能性较小，故本期不对康得伟业公司坏账进行调整。
11.3 与武汉英诺维森信息技术有限公司的诉讼情况
本公司与武汉英诺维森信息技术有限公司（以下简称“英诺维森公司”）于 2023 年 1 月
31 日签订了关于湖北经济学院标准化考场项目销售合同 1,028,265.00 元，截止 2023 年 12
月 31 日，项目已验收完工，英诺维森公司欠本公司 976,851.75 元，根据合同约定“项目验收合格后，本公司开具对应合同全部金额的 13%增值税专用发票给甲方”，本公司 2024 年 4
月 10 日已向英诺维森公司开具增值税专用发票 1,028,265.00 元，截止 2024 年 12 月 31 日英
诺维森公司已支付 50,000.00 元整，剩余 978,265.00 元尚未完成支付，根据 2025 年 2 月 10
日武汉市洪山区人民法院受理开庭，案件号（2024）鄂 0111 民初 16121 号，截止报告出具日前案件尚未完结，双方主要分歧在于支付时间和违约金比例，收回可能性较大。
12、母公司财务报表重要项目注释
12.1 应收账款
12.1.1 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 41,127,449.48 36,786,036.67
1 至 2 年 5,085,293.19 12,764,374.91
2 至 3 年 3,301,053.73 4,822,216.97
3 至 4 年 4,124,532.78 5,496,717.07
4 至 5 年 4,369,305.07 1,476,033.42
5 年以上 1,339,914.46 1,681,190.91
小计 59,347,548.71 63,026,569.95
减：坏账准备 9,201,610.16 8,925,586.17
合计 50,145,938.55 54,100,983.78
12.1.2 应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
例
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 59,347,548.71 100.00% 9,201,610.16 15.50% 50,145,938.55
其中：关联方 1,707,210.00 2.88% 1,707,210.00
其他单位 57,640,338.71 97.12% 9,201,610.16 15.96% 48,438,728.55
合计 59,347,548.71 100.00% 9,201,610.16 15.50% 50,145,938.55
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
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