查看PDF原文
附注 2024 年 2023 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 - 16,758,340.97 15,420,198.67
收到的税费返还 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 - 294,128.52 507,291.08
经营活动现金流入小计 - 17,052,469.49 15,927,489.75
购买商品、接受劳务支付的现金 - 8,454,267.91 5,488,668.82
支付给职工以及为职工支付的现金 - 6,491,072.18 5,528,619.17
支付的各项税费 - 621,318.05 593,627.53
支付其他与经营活动有关的现金 - 1,050,848.35 1,883,556.77
经营活动现金流出小计 - 16,617,506.49 13,494,472.29
经营活动产生的现金流量净额 - 434,963.00 2,433,017.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - - -
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 - 85,554.87 -
付的现金
投资支付的现金 - 200,000.00 2,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 - 285,554.87 2,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 - -285,554.87 -2,300,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - -
取得借款收到的现金 - 528,001.16 1,000,000.00
发行债券收到的现金 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 - 528,001.16 1,000,000.00
偿还债务支付的现金 - 1,000,000.00 1,593,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 166,783.44 183,043.12
支付其他与筹资活动有关的现金 五、38 283,665.00 314,869.33
筹资活动现金流出小计 1,450,448.44 2,090,912.45
筹资活动产生的现金流量净额 -922,447.28 -1,090,912.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - -
五、现金及现金等价物净增加额 - -773,039.15 -957,894.99
加：期初现金及现金等价物余额 - 1,893,061.03 2,850,956.02
六、期末现金及现金等价物余额 - 1,120,021.88 1,893,061.03
(七) 合并股东权益变动表
单位：元
2024 年
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其 一
项目 减： 他 专 盈 般 少数股东权益 所有者权益合
股本 优 永 其 资本 库存 综 项 余 风 未分配利润 计
先 续 他 公积 股 合 储 公 险
股 债 收 备 积 准
益 备
一、上年期末余额 19,943,055.00 - - - 1,879,460.99 - - - - - -18,957,616.55 -843,933.97 2,020,965.47
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 19,943,055.00 - - - 1,879,460.99 - -18,957,616.55 -843,933.97 2,020,965.47
三 、 本 期 增 减 变 动 金 额 - - - - - - - - - - 734,387.84 -295,395.93 438,991.91
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 734,387.84 77,722.26 812,110.10
（二）所有者投入和减少资 - - - - - - - - - - - - -
本
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - 
