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月 31 日，“期初”指 2024 年 1 月 1 日，“本期”指 2024 年度，“上期”指 2023 年度。
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
库存现金 - 87.28
银行存款 2,749,702.54 3,771,863.31
合计 2,749,702.54 3,771,950.59
其中：存放在境外的款项总额 - -
2、应收账款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,906,049.68 3,532,125.39
1 至 2 年 80,000.00 -
小计 3,986,049.68 3,532,125.39
减：坏账准备 203,302.48 176,606.27
合计 3,782,747.20 3,355,519.12
（2）按坏账计提方法分类列示
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 3,986,049.68 100.00 203,302.48 0.05 3,782,747.20
其中：账龄组合 3,986,049.68 100.00 203,302.48 0.05 3,782,747.20
合计 3,986,049.68 —— 203,302.48 —— 3,782,747.20
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 3,532,125.39 100.00 176,606.27 5.00 3,355,519.12
其中：账龄组合 3,532,125.39 100.00 176,606.27 5.00 3,355,519.12
合计 3,532,125.39 —— 176,606.27 —— 3,355,519.12
①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,906,049.68 195,302.48 5.00
1-2 年 80,000.00 8,000.00 10.00
合计 3,986,049.68 203,302.48 5.10
（续）
期初余额
项目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,532,125.39 176,606.27 5.00
合计 3,532,125.39 176,606.27 5.00
（3）坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
应收账款 176,606.27 26,696.21 - - 203,302.48
合计 176,606.27 26,696.21 - - 203,302.48
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,906,049.68 元，占
应收账款期末余额合计数的比例为 98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
195,302.48 元。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 - - 11,115.90 100.00
1-2 年 10,889.40 100.00 - -
合计 10,889.40 100.00 11,115.90 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付账款期末余额合计数的比例
单位名称 期末余额
（%）
中国石化销售股份有限公司上
海石油分公司 10,889.40 100.00
合计 10,889.40 100.00
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 10,889.40 元，占
预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。
4、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 30,692.00 102,980.00
合计 30,692.00 102,980.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 32,307.37 108,400.00
4 至 5 年 - -
5 年以上 - 310.00
小计 32,307.37 108,710.00
减：坏账准备 1,615.37 5,730.00
合计 30,692.00 102,980.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金、保证金 29,565.00 108,710.00
其他 2,7
