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42.37 -
小计 32,307.37 108,710.00
减：坏账准备 1,615.37 5,730.00
合计 30,692.00 102,980.00
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预
坏账准备 未来 12 个月预 期信用损失 期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用 （已发生信用
减值） 减值）
期初余额 5,730.00 - - 5,730.00
期初其他应收款账面 -
余额在本期：
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本期计提 1,615.37 - - 1,615.37
本期转回 5,420.00 - - 5,420.00
本期转销 - - - -
本期核销 310.00 - - 310.00
其他变动 - - - -
期末余额 1,615.37 - - 1,615.37
④坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
其他应收款 5,730.00 1,615.37 5,420.00 310.00 1,615.37
合计 5,730.00 1,615.37 5,420.00 310.00 1,615.37
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 额合计数的比例 坏账准备
期末余额
（%）
钛珂科技（上海）有 押金 29,565.00 1 年以内 91.51 1,478.25
限公司
社保申请退费 其他 2,742.37 1 年以内 8.49 137.12
合计 —— 32,307.37 —— 100.00 1,615.37
5、存货
（1）存货分类
期末余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 账面价值
履约成本减值准备
库存商品 1,054,525.94 943,061.24 111,464.70
合同履约成本 433,962.26 - 433,962.26
合计 1,488,488.20 943,061.24 545,426.96
（续）
期初余额
项目 存货跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值准备 账面价值
库存商品 1,230,901.38 1,132,511.02 98,390.36
合同履约成本 392,231.54 - 392,231.54
合计 1,623,132.92 1,132,511.02 490,621.90
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 1,132,511.02 - - 189,449.78 - 943,061.24
合计 1,132,511.02 - - 189,449.78 - 943,061.24
6、其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 8,220.41 25,300.64
合计 8,220.41 25,300.64
7、长期股权投资
本期增减金额
被投资单位 期初余额 宣告发放 期末余额
追加投 权益法下确认
资 减少投资 的投资损益 现金股利
或利润
联营企业
上海东达城新能源 0.00 - - 280,019.80 - 280,019.80
科技有限公司
合计 0.00 - - 280,019.80 - 280,019.80
公司根据发展战略规划及控股子公司上海东达城新能源科技有限公司实际经营情况，
于 2024 年 1 月 1 日与东达城其他股东签订协议，放弃东达城 51%的表决权，协议生效后，
本公司在东达城的表决权按出资比例 28.57%计算，不再对东达城实施控制，东达城由控股
子公司变更为联营企业。长期股权投资由成本法转为权益法核算。
8、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 46,613.09 52,404.87
减：减值准备 - -
合计 46,613.09 52,404.87
（1）固定资产
项目 运输工具 电子设备 办公设备 合计
一、账面原值
1、期初余额 1,224,534.10 66,387.80 12,754.00 1,303,675.90
2、本期增加金额 - - - -
3、本期减少金额 - - - -
4、期末余额 1,224,534.10 66,387.80 12,754.00 1,303,675.90
二、累计折旧
1、期初余额 1,185,478.60 59,963.57 5,828.86 1,251,27
