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1.03
2、本期增加金额 - 3,368.50 2,423.28 5,791.78
（1）计提 - 3,368.50 2,423.28 5,791.78
3、本期减少金额 - - - -
4、期末余额 1,185,478.60 63,332.07 8,252.14 1,257,062.81
三、减值准备
1、期初余额 - - - -
2、本期增加金额 - - - -
3、本期减少金额 - - - -
4、期末余额 - - - -
四、账面价值
1、期末账面价值 39,055.50 3,055.73 4,501.86 46,613.09
2、期初账面价值 39,055.50 6,424.23 6,925.14 52,404.87
9、使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1、期初余额 903,741.10 903,741.10
2、本年增加金额 117,011.15 117,011.15
3、本年减少金额 903,741.10 903,741.10
（1）处置 903,741.10 903,741.10
4、期末余额 117,011.15 117,011.15
二、累计折旧
1、期初余额 62,759.80 62,759.80
2、本年增加金额 279,393.42 279,393.42
（1）计提 279,393.42 279,393.42
3、本年减少金额 338,902.91 338,902.91
（1）处置 338,902.91 338,902.91
4、期末余额 3,250.31 3,250.31
三、减值准备
1、期初余额 - -
2、本年增加金额 - -
3、本年减少金额 - -
4、期末余额 - -
四、账面价值
1、期末账面价值 113,760.84 113,760.84
2、期初账面价值 840,981.30 840,981.30
10、商誉
（1）商誉账面原值
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并 处置
形成的
合并商誉 215,865.82 - 215,865.82 -
合计 215,865.82 - 215,865.82 -
（2）商誉减值准备
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
合并商誉 215,865.82 - 215,865.82 -
合计 215,865.82 - 215,865.82 -
11、长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
装修费 - 85,554.87 2,376.52 83,178.35
合计 - 85,554.87 2,376.52 83,178.35
12、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
递延所得税资产 17,604.33 -
递延所得税负债 17,064.13 -
（2）未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 1,147,979.09 1,314,847.29
可抵扣亏损 23,486,325.81 22,943,437.54
合计 24,634,304.90 24,258,284.83
注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2025 717,972.60 717,972.60
2026 11,578,316.63 11,578,316.63
2027 2,840,338.00 2,840,338.00
2028 142,730.89 142,730.89
2029 - 47,017.87
2030 12,448.80 747,266.80
2031 2,262,643.96 2,449,465.64
2032 2,682,834.19 2,797,946.07
2033 1,485,824.27 1,622,383.04
2034 1,763,216.47 -
合计 23,486,325.81 22,943,437.54
13、短期借款
（1）短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 - 1,000,000.00
借款利息 - 1,130.56
合计 - 1,001,130.56
注：公司短期借款系兴业银行的保证借款，借款期限自 2023 年 7 月 5 日至 2024 年 7
月 4 日，由公司控股股东作为共同借款人，借款年利率 3.70%。
14、应付账款
（1）应付账款按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 428,799.73 -
合计 428,799.73 -
（2）应付账款按性质列示
账龄 期末余额 期初余额
应付服务费 428,799.73 -
合计 428,799.73 -
15、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 449,473.58 5,558,648.28 5,565,394.98 442,726.88
二、离职后福利-设定提存计划 44,054.04 814,160.38 790,545.96 67,668.46
三、辞退福利 - 
