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369,736.20 267,550.00 102,186.20
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合计 493,527.62 6,742,544.86 6,623,490.94 612,581.54
（2）短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 371,278.01 4,763,048.18 4,756,861.86 377,464.33
2、职工福利费 - - - -
3、社会保险费 54,409.57 460,221.10 477,062.12 37,568.55
其中：医疗保险费 46,047.71 420,491.21 431,560.36 34,978.56
工伤保险费 427.19 7,881.22 7,659.22 649.19
生育保险费 7,934.67 31,848.67 37,842.54 1,940.80
4、住房公积金 23,786.00 327,219.00 323,311.00 27,694.00
5、工会经费和职工教育经费 - 8,160.00 8,160.00 -
合计 449,473.58 5,558,648.28 5,565,394.98 442,726.88
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 42,719.07 789,488.82 766,589.99 65,617.90
2、失业保险费 1,334.97 24,671.56 23,955.97 2,050.56
合计 44,054.04 814,160.38 790,545.96 67,668.46
16、应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 92,640.49 101,457.08
个人所得税 - 1,080.00
城市维护建设税 2,855.54 3,229.65
教育费附加 1,713.33 1,937.79
地方教育费附加 1,142.22 1,291.86
印花税 1,392.82 1,900.36
合计 99,744.40 110,896.74
17、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 496.09 110,383.59
合计 496.09 110,383.59
①其他应付款按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
往来款 - 9,887.50
其他 496.09 496.09
应付关联方款项 - 100,000.00
合计 496.09 110,383.59
无账龄超过 1 年的重要其他应付款。
18、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 3,404,848.31 4,259.44
1 年内到期的租赁负债（附注五、20） 11,394.34 269,147.26
1 年内到期的长期应付款（附注六、21） - 669,771.72
合计 3,416,242.65 943,178.42
19、长期借款
项目 期末余额 期初余额 利率区间（%）
信用借款 3,932,849.47 3,404,259.44 3.65%
减：一年内到期的长期借款 3,404,848.31 4,259.44 4.10%
合计 528,001.16 3,400,000.00 ——
注：公司长期借款系交通银行流动资金贷款，借款期限 2024 年 07 月 09 日至 2026 年 06 月
05 日，借款利率为浮动利率 3.65%。
20、租赁负债
项目 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
新增租赁 本年利息 其他
租赁付款额 888,624.00 125,142.88 - - 888,624.0 125,142.8
0 8
未确认融资 -48,684.82 -8,131.73 351.03 - - -7,780.70
费用 48,684.82
减：一年内
到期的租赁 269,147.26 - - - 257,752.9 11,394.34
负债（附注 2
五、18）
合计 582,186.2 105,967.8
570,791.92 117,011.15 351.03 - 6 4
21、长期应付款
项目 期末余额 期初余额
技术服务费 - 669,771.72
减：一年内到期部分（附注五、18） - 669,771.72
合计 - -
22、股本
本期增减变动（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 19,943,055.00 - - - - - 19,943,055.00
23、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,573,033.37 - - 1,573,033.37
其他资本公积 306,427.62 - - 306,427.62
合计 1,879,460.99 - - 1,879,460.99
24、未分配利润
项目 本期 上期
调整前期初未分配利润 -18,957,616.55 -18,670,700.07
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后期初未分配利润 -18,957,616.55 -18,670,700.07
加：本期归属于母公司股东的净利润 
